有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 257,300 | 153,270 |
| 預託金 | 286,752 | 106,752 |
| 立替金 | 1,903 | 490 |
| 前払費用 | 10,290 | 12,229 |
| 未収入金 | 2,814 | 316 |
| 未収収益 | 57,015 | 77,024 |
| その他の流動資産 | 1,106 | 679 |
| 貸倒引当金 | -7,658 | -4,818 |
| 流動資産計 | 609,524 | 345,945 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 13,123 | 13,373 |
| 建物 | 5,394 | 3,423 |
| 器具備品（純額） | 4,620 | 4,502 |
| 車両運搬具（純額） | － | 330 |
| リース資産（純額） | 3,108 | 5,117 |
| 無形固定資産 | 15,998 | 11,672 |
| のれん | 86 | － |
| その他 | 15,911 | 11,672 |
| 投資その他の資産 | 182,531 | 152,282 |
| 投資有価証券 | 133,288 | 95,653 |
| 出資金 | 3,620 | 3,620 |
| 長期貸付金 | 27,187 | 30,167 |
| 長期未収入金 | 52,861 | 89,622 |
| 長期差入保証金 | 26,419 | 21,886 |
| 長期前払費用 | 666 | － |
| その他 | 19,641 | 22,583 |
| 貸倒引当金 | -81,153 | -111,251 |
| 固定資産計 | 211,653 | 177,328 |
| 資産合計 | 821,177 | 523,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 222,649 | 84,312 |
| 顧客からの預り金 | 216,045 | 82,590 |
| その他の預り金 | 6,603 | 1,722 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 996 | － |
| 前受金 | 4,725 | － |
| リース債務 | 733 | 1,342 |
| 未払金 | 2,220 | 2,370 |
| 未払費用 | 46,161 | 24,076 |
| 未払法人税等 | 2,672 | 2,385 |
| その他の流動負債 | 540 | 123 |
| 流動負債計 | 280,699 | 114,611 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 692 | － |
| リース債務 | 2,565 | 4,147 |
| 固定負債計 | 3,257 | 4,147 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 66 | 99 |
| 特別法上の準備金計 | 66 | 99 |
| 負債合計 | 284,023 | 118,858 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 801,752 | 804,664 |
| 資本剰余金 | 315,541 | 318,454 |
| 利益剰余金 | -558,183 | -692,100 |
| 自己株式 | -15,201 | -15,203 |
| 株主資本合計 | 543,908 | 415,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,754 | -11,398 |
| 評価・換算差額等合計 | -6,754 | -11,398 |
| 純資産合計 | 537,154 | 404,416 |
| 負債・純資産合計 | 821,177 | 523,274 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 234,552 | 152,326 |
| 預託金 | 286,752 | 106,752 |
| 立替金 | 1,207 | 490 |
| 短期貸付金 | － | 420 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 66,000 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 990 | 171 |
| 前払費用 | 9,821 | 12,229 |
| 未収入金 | 10,545 | 8,266 |
| 未収収益 | 66,899 | 59,386 |
| 貸倒引当金 | -5,292 | -43,305 |
| 流動資産計 | 605,476 | 362,736 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 11,379 | 13,373 |
| 建物 | 4,160 | 3,423 |
| 器具備品（純額） | 4,111 | 4,502 |
| 車両運搬具（純額） | － | 330 |
| リース資産（純額） | 3,108 | 5,117 |
| 無形固定資産 | 14,529 | 9,130 |
| 商標権 | 550 | 438 |
| ソフトウエア | 13,475 | 8,188 |
| 電話加入権 | 503 | 503 |
| 投資その他の資産 | 203,602 | 142,962 |
| 投資有価証券 | 119,297 | 83,880 |
| 関係会社株式 | 37,497 | 0 |
| 出資金 | 3,510 | 3,510 |
| 長期貸付金 | － | 4,580 |
| 長期差入保証金 | 22,331 | 21,886 |
| 長期前払費用 | 666 | － |
| 長期未収入金 | 40,994 | 72,957 |
| 保険積立金 | 19,641 | 22,583 |
| 貸倒引当金 | -40,335 | -66,434 |
| 固定資産計 | 229,510 | 165,467 |
| 資産合計 | 834,987 | 528,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 225,286 | 84,359 |
| 顧客からの預り金 | 219,045 | 82,636 |
| その他の預り金 | 6,240 | 1,722 |
| リース債務 | 733 | 1,342 |
| 未払金 | 2,128 | 2,191 |
| 未払費用 | 49,164 | 26,826 |
| 未払法人税等 | 2,106 | 2,095 |
| 流動負債計 | 279,419 | 116,815 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 2,565 | 4,147 |
| 固定負債計 | 2,565 | 4,147 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 66 | 99 |
| 特別法上の準備金計 | 66 | 99 |
| 負債合計 | 282,051 | 121,063 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 801,752 | 804,664 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 161,752 | 164,664 |
| その他資本剰余金 | 115,955 | 115,955 |
| 資本剰余金合計 | 277,707 | 280,619 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -509,821 | -655,138 |
| 利益剰余金合計 | -509,821 | -655,138 |
| 自己株式 | -15,211 | -15,213 |
| 株主資本合計 | 554,426 | 414,932 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,490 | -7,790 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,490 | -7,790 |
| 純資産合計 | 552,936 | 407,141 |
| 負債・純資産合計 | 834,987 | 528,204 |
