松井証券（8628）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,533 | 7,632 |
| 減価償却費 | 1,293 | 1,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,990 | -5,967 |
| 支払利息 | 818 | 524 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 新株予約権付社債消却益 | -581 | -82 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -7,358 | 2,205 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | － | 13,050 |
| トレーディング商品の増減額 | 653 | -1,383 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -210 | 185 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -50,068 | 9,947 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -260 | 292 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 11,641 | -4,933 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -1,305 | -2,970 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 3,149 | -5,346 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -2,680 | -1,113 |
| その他 | -975 | 787 |
| 小計 | -42,214 | 14,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,339 | 5,350 |
| 利息の支払額 | -982 | -534 |
| 法人税等の支払額 | -3,148 | -5,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,004 | 13,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,622 | -949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| その他 | 1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,669 | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,016 | -16 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己新株予約権付社債の取得による支出 | -7,717 | -10,848 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,567 | -3,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,300 | -19,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,974 | -7,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,840 | 14,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,866 | 16,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
