キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 11:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 86億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -88億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -59億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 31,093 | -505 | -21,685 | 30,588 | -514 | 42,236 | 通期 | 21,871 | 2,068 | -21,867 | 23,939 | -874 | 35,406 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -6,620 | 190 | -181 | -6,430 | -812 | 28,795 | 通期 | 43,431 | -824 | -48,147 | 42,607 | -1,804 | 29,865 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 44,994 | -722 | -51,881 | 44,272 | -722 | 22,256 | 通期 | 11,510 | -2,014 | -10,269 | 9,496 | -1,945 | 29,093 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 34,679 | -1,430 | -39,180 | 33,249 | -1,400 | 23,161 | 通期 | -39,665 | -2,067 | 51,908 | -41,732 | -2,029 | 39,269 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 72,657 | -971 | -84,475 | 71,686 | -971 | 26,481 | 通期 | 103,499 | -2,011 | -101,650 | 101,488 | -1,858 | 39,108 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 22,914 | -1,913 | -21,373 | 21,001 | -1,669 | 38,735 | 通期 | 60,195 | -2,749 | -41,209 | 57,446 | -2,304 | 55,345 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -59,959 | -33 | 68,172 | -59,992 | -1,976 | 63,524 | 通期 | -111,926 | -1,607 | 117,986 | -113,533 | -3,067 | 59,798 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 9,539 | 890 | -16,187 | 10,429 | -1,734 | 54,040 | 通期 | 50,821 | 67 | -50,374 | 50,888 | -3,307 | 60,312 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -47,678 | -2,529 | 55,112 | -50,207 | -1,935 | 65,218 | 通期 | -15,530 | -4,276 | 41,921 | -19,806 | -3,463 | 82,427 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -19,530 | -5,230 | 1,813 | -24,760 | -2,627 | 59,481 | 通期 | -5,916 | -8,883 | 8,621 | -14,799 | -5,558 | 76,249 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 239億3900万
- 2016年3月（個） +77.98%
- 426億700万
- 2017年3月（個） -77.71%
- 94億9600万
- 2018年3月（個） マイ転
- -417億3200万
- 2019年3月（個） プラ転
- 1014億8800万
- 2020年3月（個） -43.4%
- 574億4600万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1135億3300万
- 2022年3月（個） プラ転
- 508億8800万
- 2023年3月（個） マイ転
- -198億600万
- 2024年3月（個）
- -147億9900万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -8億7400万
- 2016年3月（個）増加+106.41%
- -18億400万
- 2017年3月（個）増加+7.82%
- -19億4500万
- 2018年3月（個）増加+4.32%
- -20億2900万
- 2019年3月（個）減少-8.43%
- -18億5800万
- 2020年3月（個）増加+24%
- -23億400万
- 2021年3月（個）増加+33.12%
- -30億6700万
- 2022年3月（個）増加+7.83%
- -33億700万
- 2023年3月（個）増加+4.72%
- -34億6300万
- 2024年3月（個）増加+60.5%
- -55億5800万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 66.49%
- 2016年3月（個）
- 131.6%
- 2017年3月（個）
- 43.44%
- 2018年3月（個）
- -130.13%
- 2019年3月（個）
- 398.09%
- 2020年3月（個）
- 249.25%
- 2021年3月（個）
- -390.37%
- 2022年3月（個）
- 172.63%
- 2023年3月（個）
- -54.65%
- 2024年3月（個）
- -14.71%