松井証券（8628）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,565 | 3,769 |
| 減価償却費 | 937 | 861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | -311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,130 | -3,413 |
| 支払利息 | 349 | 281 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 2 |
| 新株予約権付社債消却益 | -82 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 22,759 | 43,685 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 13,250 | 200 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,187 | -1,850 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 119 | 5 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -13,976 | -13,105 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 2,519 | 139 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -21,680 | -23,413 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -3,501 | -899 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -5,339 | -10,038 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -1,437 | 4,149 |
| その他 | -559 | -1,376 |
| 小計 | -6,638 | -1,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,344 | 3,191 |
| 利息の支払額 | -347 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -3,167 | -2,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,808 | -762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -706 | -457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 36 |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -20 |
| 自己新株予約権付社債の取得による支出 | -10,848 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,843 | -3,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,295 | -7,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,220 | -8,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,391 | 22,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,171 | 16,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
