有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 26,569 | 25,743 | |||||||||
| 預託金 | 375,812 | 467,212 | |||||||||
| 金銭の信託 | 4,596 | 5,950 | |||||||||
| トレーディング商品 | 1,817 | 1,408 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 0 | 0 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 1,817 | 1,408 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 17 | 15 | |||||||||
| 信用取引資産 | 232,043 | 245,202 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 228,152 | 237,047 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 3,890 | 8,154 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金 | 7,869 | 9,536 | |||||||||
| 借入有価証券担保金 | 7,869 | 9,536 | |||||||||
| 立替金 | 23 | 26 | |||||||||
| 顧客への立替金 | 23 | 26 | |||||||||
| その他の立替金 | 0 | 0 | |||||||||
| 募集等払込金 | ― | 28 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 2,166 | 1,648 | |||||||||
| 前払金 | 1 | 2 | |||||||||
| 前払費用 | 189 | 213 | |||||||||
| 未収入金 | 1 | 10 | |||||||||
| 未収収益 | 3,807 | 4,174 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 314 | 203 | |||||||||
| その他 | ― | 256 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △116 | |||||||||
| 流動資産計 | 655,217 | 761,510 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 953 | 958 | |||||||||
| 建物 | ※1 197 | ※1 177 | |||||||||
| 器具備品 | ※1 321 | ※1 347 | |||||||||
| 土地 | 434 | 434 | |||||||||
| 無形固定資産 | 2,999 | 4,118 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,999 | 4,118 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 4,256 | 4,129 | |||||||||
| 投資有価証券 | 3,119 | 2,893 | |||||||||
| 出資金 | 8 | 8 | |||||||||
| 長期貸付金 | 507 | 499 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 261 | 314 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7 | 17 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 587 | 675 | |||||||||
| 長期立替金 | 1,021 | 1,179 | |||||||||
| その他 | 95 | 93 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,348 | △1,549 | |||||||||
| 固定資産計 | 8,208 | 9,205 | |||||||||
| 資産合計 | 663,425 | 770,716 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 458 | 281 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 458 | 281 | |||||||||
| 信用取引負債 | 35,793 | 51,228 | |||||||||
| 信用取引借入金 | ※2 5,452 | ※2 5,932 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 30,341 | 45,297 | |||||||||
| 有価証券担保借入金 | 14,838 | 13,262 | |||||||||
| 有価証券貸借取引受入金 | 14,838 | 13,262 | |||||||||
| 預り金 | 200,271 | 272,048 | |||||||||
| 顧客からの預り金 | 197,048 | 266,444 | |||||||||
| その他の預り金 | 3,222 | 5,604 | |||||||||
| 受入保証金 | 182,641 | 205,409 | |||||||||
| 有価証券等受入未了勘定 | 44 | ― | |||||||||
| 短期借入金 | 128,050 | 126,100 | |||||||||
| 前受金 | 0 | ― | |||||||||
| 前受収益 | 35 | 33 | |||||||||
| 未払金 | 379 | 672 | |||||||||
| 未払費用 | 844 | 903 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,551 | 2,417 | |||||||||
| 賞与引当金 | 248 | 174 | |||||||||
| 流動負債計 | 567,151 | 672,527 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ― | 150 | |||||||||
| 未払役員退職慰労金 | 204 | 204 | |||||||||
| その他 | 3 | 3 | |||||||||
| 固定負債計 | 208 | 358 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※4 3,349 | ※4 3,012 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 3,349 | 3,012 | |||||||||
| 負債合計 | 570,707 | 675,896 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,945 | 11,945 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,793 | 9,793 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,793 | 9,793 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 159 | 159 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 4,250 | ― | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 66,384 | 72,859 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 70,793 | 73,018 | |||||||||
| 自己株式 | △1,915 | △1,915 | |||||||||
| 株主資本合計 | 90,616 | 92,840 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,066 | 1,898 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,066 | 1,898 | |||||||||
| 新株予約権 | 37 | 81 | |||||||||
| 純資産合計 | 92,718 | 94,820 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 663,425 | 770,716 | |||||||||