有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	648	368	2.0	2025年～2029年
その他有利子負債信用取引借入金	101,535	153,672	0.6	-
合計	981,949	844,687	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/28 15:10

#2 差し入れた有価証券等の時価の注記、第一種金融商品取引業（連結）

1 差し入れている有価証券等の時価額

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
信用取引貸証券	334,554百万円	446,718百万円
信用取引借入金の本担保証券	101,835	153,928
消費貸借契約により貸し付けた有価証券	587,150	1,002,579

2024/06/28 15:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

信用取引貸証券受入金、有価証券貸借取引受入金、現先取引借入金、預り金及び受入保証金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
信用取引借入金、短期借入金、1年内償還予定の社債、社債及び長期借入金は、主に事業に係る運転資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/28 15:10