キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 94億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 251億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -290億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 通期 | 33,959 | -7,322 | 53,771 | 26,637 | - | 117,025 |
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | -27,206 | -18,177 | 51,060 | -45,383 | - | 127,441 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 41,491 | -1,563 | -66,100 | 39,928 | - | 97,840 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 26,212 | -34,692 | 144,687 | -8,480 | - | 234,115 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 58,337 | -4,119 | -129,176 | 54,218 | -1,358 | 159,817 | 通期 | 50,862 | 3,825 | -36,011 | 54,687 | -3,396 | 250,332 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 135,713 | -15,623 | 399,662 | 120,090 | -1,977 | 772,663 | 通期 | -17,961 | -33,954 | 325,906 | -51,915 | -8,324 | 525,671 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 162,168 | -12,917 | 730 | 149,251 | -5,033 | 673,946 | 通期 | 122,563 | -48,635 | 5,101 | 73,928 | -11,732 | 603,177 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -89,016 | -26,916 | -84,739 | -115,932 | -4,628 | 401,567 | 通期 | -148,275 | -46,396 | 68,676 | -194,671 | -10,374 | 479,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 78,832 | -5,007 | -70,509 | 73,825 | -5,117 | 482,653 | 通期 | 185,221 | -85,744 | -70,377 | 99,477 | -10,963 | 510,438 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -271,674 | -47,996 | 557,779 | -319,670 | -7,466 | 750,537 | 通期 | -400,192 | -91,853 | 595,562 | -492,045 | -14,369 | 615,161 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 25,166 | -29,099 | 9,474 | -3,933 | -8,064 | 608,840 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 266億3700万
- 2015年3月（個） マイ転
- -453億8300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 399億2800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -84億8000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 546億8700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -519億1500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 739億2800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1946億7100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 994億7700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4920億4500万
設備投資#5*
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（連）
- -33億9600万
- 2019年3月（連）増加+145.11%
- -83億2400万
- 2020年3月（連）増加+40.94%
- -117億3200万
- 2021年3月（連）減少-11.58%
- -103億7400万
- 2022年3月（連）増加+5.68%
- -109億6300万
- 2023年3月（連）増加+31.07%
- -143億6900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 45.71%
- 2015年3月（個）
- -35.07%
- 2016年3月（連）
- 46.21%
- 2017年3月（連）
- 28.98%
- 2018年3月（連）
- 43.58%
- 2019年3月（連）
- -14.66%
- 2020年3月（連）
- 98.47%
- 2021年3月（連）
- -92.47%
- 2022年3月（連）
- 111.16%
- 2023年3月（連）
- -228.61%