キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,280 | 27,634 |
| 減価償却費 | 3,267 | 3,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 226 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 188 | 6 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1,024 | 18 |
| 固定資産除却損 | 60 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,283 | -21,559 |
| 支払利息 | 3,713 | 3,190 |
| 為替差損益（△は益） | 961 | 27 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -254,901 | -70,789 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -22,567 | -5,490 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -4,722 | 25,989 |
| トレーディング商品の増減額 | -6,056 | 27,739 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -209,504 | -107,310 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 56,634 | 24,629 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 203,018 | 151,665 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 132,484 | 8,187 |
| その他 | -10,043 | 4,568 |
| 小計 | -98,267 | 72,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,736 | 21,298 |
| 利息の支払額 | -3,516 | -3,033 |
| 法人税等の支払額 | -5,969 | -11,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,016 | 78,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -946 | -215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,682 | -4,902 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 86 | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -46 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 24 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -42,094 | -61,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,788 | 67,969 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,674 | -11,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,725 | 5,889 |
| その他 | -4,924 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,916 | -5,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,600 | -128,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 48,000 |
| 社債の発行による収入 | 16,765 | 21,470 |
| 社債の償還による支出 | -12,501 | -9,335 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,536 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 191 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,739 | -70,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -937 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,610 | 3,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,301 | 482,653 |
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