キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,634 | 25,257 |
| 減価償却費 | 3,532 | 4,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -386 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 固定資産除却損 | 12 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,559 | -21,132 |
| 支払利息 | 3,190 | 4,141 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -5,898 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -70,789 | -130,212 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -5,490 | -62,504 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 25,989 | -30,712 |
| トレーディング商品の増減額 | 27,739 | -20,093 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -107,310 | -242,290 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 24,629 | 85,770 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 151,665 | 95,458 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 8,187 | 51,864 |
| その他 | 4,568 | -32,795 |
| 小計 | 72,032 | -279,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,298 | 19,655 |
| 利息の支払額 | -3,033 | -3,827 |
| 法人税等の支払額 | -11,465 | -8,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,832 | -271,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,902 | -6,807 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 131 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -10,773 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 23 | 1,227 |
| 貸付けによる支出 | -61,796 | -124,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,969 | 95,407 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,826 | -13,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,889 | 12,145 |
| その他 | -246 | -945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,007 | -47,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128,900 | 412,592 |
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | 74,500 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 66,968 |
| 社債の発行による収入 | 21,470 | 15,462 |
| 社債の償還による支出 | -9,335 | -11,371 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,536 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 191 | － |
| リース債務の返済による支出 | -399 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,509 | 557,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 6,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,351 | 244,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,653 | 750,537 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,268 |
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