有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,302 | 42,470 |
| 減価償却費 | 4,898 | 6,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 947 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 55 | 116 |
| 固定資産除却損 | 72 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,204 | -36,219 |
| 支払利息 | 5,682 | 7,305 |
| 為替差損益（△は益） | -1,257 | 1,326 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -64,510 | -134,400 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -28,846 | 11,699 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -28,906 | -3,411 |
| トレーディング商品の増減額 | -75,241 | -32,698 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 249,650 | 136,192 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 22,719 | 87,112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,204 | 180,297 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -135,883 | -160,892 |
| その他 | -5,052 | 6,250 |
| 小計 | -35,457 | 112,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,233 | 36,554 |
| 利息の支払額 | -5,718 | -7,395 |
| 法人税等の支払額 | -19,019 | -18,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,961 | 122,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,705 | -4,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,619 | -7,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551 | -3,704 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 72 | 117 |
| 貸付けによる支出 | -134,841 | -222,157 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,726 | 193,021 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,725 | -10,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,800 | 7,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 224 |
| その他 | -148 | -1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,954 | -48,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 353,302 | -19,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -25,000 |
| 社債の発行による収入 | 44,134 | 57,217 |
| 社債の償還による支出 | -21,728 | -31,526 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | 135 |
| 配当金の支払額 | -29,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -817 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,906 | 5,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,348 | -1,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,338 | 77,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,671 | 603,177 |