キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 53,488 | 55,302 |
減価償却費 | 4,610 | 4,898 |
のれん償却額 | 37 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | 61 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -892 | -174 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 215 | 55 |
固定資産除却損 | 260 | 72 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -130 | -27 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -35 | - |
受取利息及び受取配当金 | -44,885 | -42,204 |
支払利息 | 6,556 | 5,682 |
為替差損益(△は益) | 2,317 | -1,257 |
持分法による投資損益(△は益) | 45 | - |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | -73,045 | -64,510 |
その他の預託金の増減額(△は増加) | -37,186 | -28,846 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | -15,155 | -28,906 |
トレーディング商品の増減額 | 7,133 | -75,241 |
信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -228,498 | 249,650 |
受入保証金の増減額(△は減少) | 104,295 | 22,719 |
預り金の増減額(△は減少) | 27,085 | 8,204 |
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 211,027 | -135,883 |
その他 | 8,377 | -5,052 |
小計 | 25,548 | -35,457 |
利息及び配当金の受取額 | 43,578 | 42,233 |
利息の支払額 | -6,400 | -5,718 |
法人税等の支払額 | -11,864 | -19,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,862 | -17,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -788 | -1,705 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,608 | -6,619 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,782 | -551 |
投資有価証券の売却等による収入 | 3,188 | 72 |
貸付けによる支出 | -99,558 | -134,841 |
貸付金の回収による収入 | 111,275 | 108,726 |
定期預金の預入による支出 | -7,060 | -6,725 |
定期預金の払戻による収入 | 5,304 | 7,800 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,920 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 255 | - |
その他 | -487 | -148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,825 | -33,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,705 | 353,302 |
長期借入れによる収入 | 25,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -20,000 |
社債の発行による収入 | 21,309 | 44,134 |
社債の償還による支出 | -5,699 | -21,728 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -96 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 15 |
配当金の支払額 | - | -29,000 |
リース債務の返済による支出 | -820 | -817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,011 | 325,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,459 | 1,348 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,216 | 275,338 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,332 | 525,671 |