有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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2019年6月27日 15:38
【資料】
有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金252,728527,070
預託金1,510,1001,603,457
顧客分別金信託1,324,0451,388,555
その他の預託金186,055214,902
トレーディング商品75,705106,032
商品有価証券等39,04879,009
デリバティブ取引36,65727,023
約定見返勘定4,25911,368
信用取引資産919,392747,478
信用取引貸付金813,097566,695
信用取引借証券担保金106,295180,783
有価証券担保貸付金125,38566,879
借入有価証券担保金125,38560,483
現先取引貸付金6,395
立替金1,7181,649
短期差入保証金68,19397,099
支払差金勘定1511
関係会社短期貸付金20,150
前払費用695683
未収収益10,86611,565
その他の流動資産17,85737,831
貸倒引当金-253-161
流動資産計3,006,8153,210,966
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
借地権00
ソフトウエア9,3558,508
ソフトウエア仮勘定9233,402
リース資産733518
その他91,914
無形固定資産合計11,02114,343
投資その他の資産
投資有価証券7711,290
出資金78
長期差入保証金1,8671,921
長期前払費用159175
繰延税金資産4,8995,340
その他1,8722,398
貸倒引当金-1,730-1,648
投資その他の資産合計7,8479,487
固定資産計24,78530,327
資産の部合計3,031,6003,241,293
負債の部
流動負債
トレーディング商品107,84070,035
商品有価証券等99,35560,278
デリバティブ取引8,4859,756
信用取引負債243,912321,649
信用取引借入金55,86650,144
信用取引貸証券受入金188,045271,505
有価証券担保借入金689,107494,717
有価証券貸借取引受入金689,107488,317
現先取引借入金6,400
預り金818,671826,876
受入保証金704,866727,585
有価証券等受入未了勘定232
受取差金勘定88
短期借入金177,500535,800
1年内償還予定の社債11,29017,731
リース債務810795
未払金8,3618,798
未払費用4,2574,515
未払法人税等3,6072,936
前受金2,5544,290
賞与引当金3389
その他762424
流動負債計2,773,6873,016,248
固定負債
社債7,55123,530
長期借入金25,000
リース債務1,7921,116
長期預り保証金88191
資産除去債務620653
繰延税金負債3
固定負債計35,05125,496
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金8,2928,347
特別法上の準備金計8,2928,347
負債の部合計2,817,0323,050,093
純資産の部
株主資本
資本金48,32348,323
資本剰余金67,21067,210
利益剰余金97,63073,496
株主資本合計213,164189,029
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金04
為替換算調整勘定-450-277
その他の包括利益累計額合計-450-272
非支配株主持分1,8542,443
純資産の部合計214,568191,200
負債・純資産合計3,031,6003,241,293

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金233,546501,798
預託金1,459,1641,539,451
顧客分別金信託1,324,0451,388,355
その他の預託金135,119151,096
トレーディング商品62,54697,059
商品有価証券等39,04879,009
デリバティブ取引23,49718,050
約定見返勘定4,25111,354
信用取引資産919,392747,478
信用取引貸付金813,097566,695
信用取引借証券担保金106,295180,783
有価証券担保貸付金125,38566,879
借入有価証券担保金125,38560,483
現先取引貸付金6,395
立替金1,1131,432
短期差入保証金68,13696,802
支払差金勘定1511
関係会社短期貸付金20,0003,121
前払費用538521
未収収益10,80111,024
その他の流動資産10,64126,155
貸倒引当金-253-160
流動資産計2,915,2793,102,929
固定資産
有形固定資産
建物921845
工具600528
土地1,7741,774
リース資産(純額)1,6581,234
有形固定資産合計4,9544,382
無形固定資産
借地権00
ソフトウエア9,6909,532
ソフトウエア仮勘定8103,347
リース資産733518
その他99
無形固定資産合計11,24313,408
投資その他の資産
長期立替金1,8412,366
固定資産計43,64046,782
資産の部合計2,958,9203,149,712
負債の部
流動負債
トレーディング商品105,80268,308
商品有価証券等99,35560,278
デリバティブ取引6,4468,030
信用取引負債243,912321,649
信用取引借入金55,86650,144
信用取引貸証券受入金188,045271,505
有価証券担保借入金689,107494,717
有価証券貸借取引受入金689,107488,317
現先取引借入金6,400
預り金818,256825,997
受入保証金647,153661,537
有価証券等受入未了勘定232
受取差金勘定88
短期借入金177,500535,000
1年内償還予定の社債11,29017,731
リース債務810795
未払金7,7285,315
未払費用5,2565,295
未払法人税等2,7732,056
前受金2,5054,161
その他301107
流動負債計2,712,5092,942,675
固定負債
社債7,55123,530
長期借入金25,000
リース債務1,7921,116
長期預り保証金648
資産除去債務296282
固定負債計34,64624,978
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金8,2928,324
特別法上の準備金計8,2928,324
負債の部合計2,755,4482,975,978
純資産の部
株主資本
資本金48,32348,323
資本剰余金
資本準備金15,38515,385
その他資本剰余金51,27151,271
資本剰余金合計66,65766,657
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金88,49058,748
利益剰余金合計88,49058,748
株主資本合計203,471173,729
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金04
その他の包括利益累計額合計04
純資産の部合計203,471173,734
負債・純資産合計2,958,9203,149,712

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
有形固定資産
減価償却累計額-1,797-1,956
減価償却累計額-1,549-1,961
減価償却累計額-1,169-1,446
減価償却累計額-4,515-5,364