有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:38
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- 有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 252,728 | 527,070 |
| 預託金 | 1,510,100 | 1,603,457 |
| 顧客分別金信託 | 1,324,045 | 1,388,555 |
| その他の預託金 | 186,055 | 214,902 |
| トレーディング商品 | 75,705 | 106,032 |
| 商品有価証券等 | 39,048 | 79,009 |
| デリバティブ取引 | 36,657 | 27,023 |
| 約定見返勘定 | 4,259 | 11,368 |
| 信用取引資産 | 919,392 | 747,478 |
| 信用取引貸付金 | 813,097 | 566,695 |
| 信用取引借証券担保金 | 106,295 | 180,783 |
| 有価証券担保貸付金 | 125,385 | 66,879 |
| 借入有価証券担保金 | 125,385 | 60,483 |
| 現先取引貸付金 | － | 6,395 |
| 立替金 | 1,718 | 1,649 |
| 短期差入保証金 | 68,193 | 97,099 |
| 支払差金勘定 | 15 | 11 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,150 | － |
| 前払費用 | 695 | 683 |
| 未収収益 | 10,866 | 11,565 |
| その他の流動資産 | 17,857 | 37,831 |
| 貸倒引当金 | -253 | -161 |
| 流動資産計 | 3,006,815 | 3,210,966 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 9,355 | 8,508 |
| ソフトウエア仮勘定 | 923 | 3,402 |
| リース資産 | 733 | 518 |
| その他 | 9 | 1,914 |
| 無形固定資産合計 | 11,021 | 14,343 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 771 | 1,290 |
| 出資金 | 7 | 8 |
| 長期差入保証金 | 1,867 | 1,921 |
| 長期前払費用 | 159 | 175 |
| 繰延税金資産 | 4,899 | 5,340 |
| その他 | 1,872 | 2,398 |
| 貸倒引当金 | -1,730 | -1,648 |
| 投資その他の資産合計 | 7,847 | 9,487 |
| 固定資産計 | 24,785 | 30,327 |
| 資産の部合計 | 3,031,600 | 3,241,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 107,840 | 70,035 |
| 商品有価証券等 | 99,355 | 60,278 |
| デリバティブ取引 | 8,485 | 9,756 |
| 信用取引負債 | 243,912 | 321,649 |
| 信用取引借入金 | 55,866 | 50,144 |
| 信用取引貸証券受入金 | 188,045 | 271,505 |
| 有価証券担保借入金 | 689,107 | 494,717 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 689,107 | 488,317 |
| 現先取引借入金 | － | 6,400 |
| 預り金 | 818,671 | 826,876 |
| 受入保証金 | 704,866 | 727,585 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 23 | 2 |
| 受取差金勘定 | 88 | － |
| 短期借入金 | 177,500 | 535,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 11,290 | 17,731 |
| リース債務 | 810 | 795 |
| 未払金 | 8,361 | 8,798 |
| 未払費用 | 4,257 | 4,515 |
| 未払法人税等 | 3,607 | 2,936 |
| 前受金 | 2,554 | 4,290 |
| 賞与引当金 | 33 | 89 |
| その他 | 762 | 424 |
| 流動負債計 | 2,773,687 | 3,016,248 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 7,551 | 23,530 |
| 長期借入金 | 25,000 | － |
| リース債務 | 1,792 | 1,116 |
| 長期預り保証金 | 88 | 191 |
| 資産除去債務 | 620 | 653 |
| 繰延税金負債 | － | 3 |
| 固定負債計 | 35,051 | 25,496 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 8,292 | 8,347 |
| 特別法上の準備金計 | 8,292 | 8,347 |
| 負債の部合計 | 2,817,032 | 3,050,093 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 48,323 | 48,323 |
| 資本剰余金 | 67,210 | 67,210 |
| 利益剰余金 | 97,630 | 73,496 |
| 株主資本合計 | 213,164 | 189,029 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | -450 | -277 |
| その他の包括利益累計額合計 | -450 | -272 |
| 非支配株主持分 | 1,854 | 2,443 |
| 純資産の部合計 | 214,568 | 191,200 |
| 負債・純資産合計 | 3,031,600 | 3,241,293 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 233,546 | 501,798 |
| 預託金 | 1,459,164 | 1,539,451 |
| 顧客分別金信託 | 1,324,045 | 1,388,355 |
| その他の預託金 | 135,119 | 151,096 |
| トレーディング商品 | 62,546 | 97,059 |
| 商品有価証券等 | 39,048 | 79,009 |
| デリバティブ取引 | 23,497 | 18,050 |
| 約定見返勘定 | 4,251 | 11,354 |
| 信用取引資産 | 919,392 | 747,478 |
| 信用取引貸付金 | 813,097 | 566,695 |
| 信用取引借証券担保金 | 106,295 | 180,783 |
| 有価証券担保貸付金 | 125,385 | 66,879 |
| 借入有価証券担保金 | 125,385 | 60,483 |
| 現先取引貸付金 | － | 6,395 |
| 立替金 | 1,113 | 1,432 |
| 短期差入保証金 | 68,136 | 96,802 |
| 支払差金勘定 | 15 | 11 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,000 | 3,121 |
| 前払費用 | 538 | 521 |
| 未収収益 | 10,801 | 11,024 |
| その他の流動資産 | 10,641 | 26,155 |
| 貸倒引当金 | -253 | -160 |
| 流動資産計 | 2,915,279 | 3,102,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 921 | 845 |
| 工具 | 600 | 528 |
| 土地 | 1,774 | 1,774 |
| リース資産（純額） | 1,658 | 1,234 |
| 有形固定資産合計 | 4,954 | 4,382 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 9,690 | 9,532 |
| ソフトウエア仮勘定 | 810 | 3,347 |
| リース資産 | 733 | 518 |
| その他 | 9 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 11,243 | 13,408 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期立替金 | 1,841 | 2,366 |
| 固定資産計 | 43,640 | 46,782 |
| 資産の部合計 | 2,958,920 | 3,149,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 105,802 | 68,308 |
| 商品有価証券等 | 99,355 | 60,278 |
| デリバティブ取引 | 6,446 | 8,030 |
| 信用取引負債 | 243,912 | 321,649 |
| 信用取引借入金 | 55,866 | 50,144 |
| 信用取引貸証券受入金 | 188,045 | 271,505 |
| 有価証券担保借入金 | 689,107 | 494,717 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 689,107 | 488,317 |
| 現先取引借入金 | － | 6,400 |
| 預り金 | 818,256 | 825,997 |
| 受入保証金 | 647,153 | 661,537 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 23 | 2 |
| 受取差金勘定 | 88 | － |
| 短期借入金 | 177,500 | 535,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 11,290 | 17,731 |
| リース債務 | 810 | 795 |
| 未払金 | 7,728 | 5,315 |
| 未払費用 | 5,256 | 5,295 |
| 未払法人税等 | 2,773 | 2,056 |
| 前受金 | 2,505 | 4,161 |
| その他 | 301 | 107 |
| 流動負債計 | 2,712,509 | 2,942,675 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 7,551 | 23,530 |
| 長期借入金 | 25,000 | － |
| リース債務 | 1,792 | 1,116 |
| 長期預り保証金 | 6 | 48 |
| 資産除去債務 | 296 | 282 |
| 固定負債計 | 34,646 | 24,978 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 8,292 | 8,324 |
| 特別法上の準備金計 | 8,292 | 8,324 |
| 負債の部合計 | 2,755,448 | 2,975,978 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 48,323 | 48,323 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 15,385 | 15,385 |
| その他資本剰余金 | 51,271 | 51,271 |
| 資本剰余金合計 | 66,657 | 66,657 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 88,490 | 58,748 |
| 利益剰余金合計 | 88,490 | 58,748 |
| 株主資本合計 | 203,471 | 173,729 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 4 |
| 純資産の部合計 | 203,471 | 173,734 |
| 負債・純資産合計 | 2,958,920 | 3,149,712 |
注記等（連結）
