短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 76億8250万
- 2009年3月31日 +166.84%
- 205億
- 2010年3月31日 +34.15%
- 275億
- 2011年3月31日 +36.73%
- 376億
- 2012年3月31日 +1.86%
- 383億
- 2016年3月31日 +121.93%
- 850億
- 2017年3月31日 +172.24%
- 2314億
- 2018年3月31日 -23.29%
- 1775億
- 2019年3月31日 +201.86%
- 5358億
- 2020年3月31日 -8.38%
- 4909億
- 2021年3月31日 +17.56%
- 5771億
- 2022年3月31日 -52.52%
- 2740億
- 2023年3月31日 +176.2%
- 7568億
個別
- 2009年3月31日
- 205億
- 2010年3月31日 +34.15%
- 275億
- 2011年3月31日 +36.73%
- 376億
- 2012年3月31日 +1.86%
- 383億
- 2016年3月31日 +121.93%
- 850億
- 2017年3月31日 +171.88%
- 2311億
- 2018年3月31日 -23.19%
- 1775億
- 2019年3月31日 +201.41%
- 5350億
- 2020年3月31日 -8.69%
- 4885億
- 2021年3月31日 +17.2%
- 5725億
- 2022年3月31日 -53.29%
- 2674億
- 2023年3月31日 +177.67%
- 7425億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/30 15:11
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 274,000 731,800 0.0 - 1年以内に返済予定の長期借入金 - 25,000 0.3 -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/30 15:11
財務活動によるキャッシュ・フローは595,562百万円の収入(前年同期は70,377百万円の支出)となりました。これは主に、「短期借入金の純増減額」が457,818百万円の増加となったこと、「長期借入れによる収入」が74,500百万円となったこと及び「短期社債の純増減額」が67,935百万円の増加となったこと等によるものであります。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 信用取引貸証券受入金、有価証券貸借取引受入金、現先取引借入金、預り金及び受入保証金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2023/06/30 15:11
信用取引借入金、短期借入金、1年内償還予定の社債、社債及び長期借入金は、主に事業に係る運転資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制