SBI証券の貸借対照表

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【提出】

2020年6月26日 15:00

【資料】

有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	527,070	607,200
預託金	1,603,457	1,726,158
顧客分別金信託	1,388,555	1,522,955
その他の預託金	214,902	203,203
トレーディング商品	106,032	155,037
商品有価証券等	79,009	98,743
デリバティブ取引	27,023	56,294
約定見返勘定	11,368	6,484
信用取引資産	747,478	547,987
信用取引貸付金	566,695	435,286
信用取引借証券担保金	180,783	112,701
有価証券担保貸付金	66,879	84,754
借入有価証券担保金	60,483	43,915
現先取引貸付金	6,395	40,838
立替金	1,649	618
短期差入保証金	97,099	100,511
支払差金勘定	11	397
有価証券	－	813
前払費用	683	1,515
未収収益	11,565	9,070
その他の流動資産	37,831	77,866
貸倒引当金	-161	-402
流動資産計	3,210,966	3,318,015
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
借地権	0	0
ソフトウエア	8,508	12,557
ソフトウエア仮勘定	3,402	2,204
リース資産	518	304
その他	1,914	1,718
無形固定資産合計	14,343	16,785
投資その他の資産
投資有価証券	1,290	1,834
出資金	8	8
長期差入保証金	1,921	2,269
長期前払費用	175	242
繰延税金資産	5,340	6,575
その他	2,398	4,634
貸倒引当金	-1,648	-2,355
投資その他の資産合計	9,487	13,210
固定資産計	30,327	39,597
資産の部合計	3,241,293	3,357,613
負債の部
流動負債
トレーディング商品	70,035	80,534
商品有価証券等	60,278	64,752
デリバティブ取引	9,756	15,782
信用取引負債	321,649	258,350
信用取引借入金	50,144	46,146
信用取引貸証券受入金	271,505	212,204
有価証券担保借入金	494,717	351,701
有価証券貸借取引受入金	488,317	310,901
現先取引借入金	6,400	40,800
預り金	826,876	1,007,976
受入保証金	727,585	814,698
有価証券等受入未了勘定	2	53
短期借入金	535,800	490,900
1年内償還予定の社債	17,731	15,588
リース債務	795	686
未払金	8,798	12,967
未払費用	4,515	6,368
未払法人税等	2,936	2,594
前受金	4,290	4,592
賞与引当金	89	118
その他	424	7,473
流動負債計	3,016,248	3,054,605
固定負債
社債	23,530	51,365
長期借入金	－	25,000
リース債務	1,116	746
長期預り保証金	191	135
資産除去債務	653	774
繰延税金負債	3	4
固定負債計	25,496	78,025
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	8,347	8,464
特別法上の準備金計	8,347	8,464
負債の部合計	3,050,093	3,141,096
純資産の部
株主資本
資本金	48,323	48,323
資本剰余金	67,210	66,456
利益剰余金	73,496	101,472
株主資本合計	189,029	216,252
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4	4
為替換算調整勘定	-277	-433
その他の包括利益累計額合計	-272	-429
非支配株主持分	2,443	694
純資産の部合計	191,200	216,516
負債・純資産合計	3,241,293	3,357,613

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	501,798	555,451
預託金	1,539,451	1,664,498
顧客分別金信託	1,388,355	1,520,355
その他の預託金	151,096	144,143
トレーディング商品	97,059	140,179
商品有価証券等	79,009	98,743
デリバティブ取引	18,050	41,435
約定見返勘定	11,354	4,380
信用取引資産	747,478	547,987
信用取引貸付金	566,695	435,286
信用取引借証券担保金	180,783	112,701
有価証券担保貸付金	66,879	84,754
借入有価証券担保金	60,483	43,915
現先取引貸付金	6,395	40,838
立替金	1,432	564
短期差入保証金	96,802	98,835
支払差金勘定	11	397
関係会社短期貸付金	3,121	－
前払費用	521	873
未収収益	11,024	11,326
その他の流動資産	26,155	63,618
貸倒引当金	-160	-401
流動資産計	3,102,929	3,172,467
固定資産
有形固定資産
建物	845	2,095
工具	528	593
土地	1,774	2,802
リース資産（純額）	1,234	876
有形固定資産合計	4,382	6,367
無形固定資産
借地権	0	0
ソフトウエア	9,532	14,056
ソフトウエア仮勘定	3,347	3,060
リース資産	518	304
その他	9	9
無形固定資産合計	13,408	17,431
投資その他の資産
長期立替金	2,366	3,267
固定資産計	46,782	67,459
資産の部合計	3,149,712	3,239,927
負債の部
流動負債
トレーディング商品	68,308	76,341
商品有価証券等	60,278	64,752
デリバティブ取引	8,030	11,589
信用取引負債	321,649	258,350
信用取引借入金	50,144	46,146
信用取引貸証券受入金	271,505	212,204
有価証券担保借入金	494,717	351,701
有価証券貸借取引受入金	488,317	310,901
現先取引借入金	6,400	40,800
預り金	825,997	1,003,999
受入保証金	661,537	746,824
有価証券等受入未了勘定	2	53
短期借入金	535,000	488,500
1年内償還予定の社債	17,731	15,588
リース債務	795	645
未払金	5,315	2,010
未払費用	5,295	7,948
未払法人税等	2,056	1,075
前受金	4,161	4,502
その他	107	－
流動負債計	2,942,675	2,957,541
固定負債
社債	23,530	51,365
長期借入金	－	25,000
リース債務	1,116	645
長期預り保証金	48	49
資産除去債務	282	312
固定負債計	24,978	77,372
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	8,324	8,411
特別法上の準備金計	8,324	8,411
負債の部合計	2,975,978	3,043,326
純資産の部
株主資本
資本金	48,323	48,323
資本剰余金
資本準備金	15,385	15,385
その他資本剰余金	51,271	51,271
資本剰余金合計	66,657	66,657
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	58,748	81,615
利益剰余金合計	58,748	81,615
株主資本合計	173,729	196,596
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4	4
その他の包括利益累計額合計	4	4
純資産の部合計	173,734	196,600
負債・純資産合計	3,149,712	3,239,927

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
有形固定資産
減価償却累計額	-1,956	-2,189
減価償却累計額	-1,961	-2,401
減価償却累計額	-1,446	-1,174
減価償却累計額	-5,364	-5,765

SBI証券の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算