有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:00
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- 有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 527,070 | 607,200 |
| 預託金 | 1,603,457 | 1,726,158 |
| 顧客分別金信託 | 1,388,555 | 1,522,955 |
| その他の預託金 | 214,902 | 203,203 |
| トレーディング商品 | 106,032 | 155,037 |
| 商品有価証券等 | 79,009 | 98,743 |
| デリバティブ取引 | 27,023 | 56,294 |
| 約定見返勘定 | 11,368 | 6,484 |
| 信用取引資産 | 747,478 | 547,987 |
| 信用取引貸付金 | 566,695 | 435,286 |
| 信用取引借証券担保金 | 180,783 | 112,701 |
| 有価証券担保貸付金 | 66,879 | 84,754 |
| 借入有価証券担保金 | 60,483 | 43,915 |
| 現先取引貸付金 | 6,395 | 40,838 |
| 立替金 | 1,649 | 618 |
| 短期差入保証金 | 97,099 | 100,511 |
| 支払差金勘定 | 11 | 397 |
| 有価証券 | － | 813 |
| 前払費用 | 683 | 1,515 |
| 未収収益 | 11,565 | 9,070 |
| その他の流動資産 | 37,831 | 77,866 |
| 貸倒引当金 | -161 | -402 |
| 流動資産計 | 3,210,966 | 3,318,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 8,508 | 12,557 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,402 | 2,204 |
| リース資産 | 518 | 304 |
| その他 | 1,914 | 1,718 |
| 無形固定資産合計 | 14,343 | 16,785 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,290 | 1,834 |
| 出資金 | 8 | 8 |
| 長期差入保証金 | 1,921 | 2,269 |
| 長期前払費用 | 175 | 242 |
| 繰延税金資産 | 5,340 | 6,575 |
| その他 | 2,398 | 4,634 |
| 貸倒引当金 | -1,648 | -2,355 |
| 投資その他の資産合計 | 9,487 | 13,210 |
| 固定資産計 | 30,327 | 39,597 |
| 資産の部合計 | 3,241,293 | 3,357,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 70,035 | 80,534 |
| 商品有価証券等 | 60,278 | 64,752 |
| デリバティブ取引 | 9,756 | 15,782 |
| 信用取引負債 | 321,649 | 258,350 |
| 信用取引借入金 | 50,144 | 46,146 |
| 信用取引貸証券受入金 | 271,505 | 212,204 |
| 有価証券担保借入金 | 494,717 | 351,701 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 488,317 | 310,901 |
| 現先取引借入金 | 6,400 | 40,800 |
| 預り金 | 826,876 | 1,007,976 |
| 受入保証金 | 727,585 | 814,698 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 2 | 53 |
| 短期借入金 | 535,800 | 490,900 |
| 1年内償還予定の社債 | 17,731 | 15,588 |
| リース債務 | 795 | 686 |
| 未払金 | 8,798 | 12,967 |
| 未払費用 | 4,515 | 6,368 |
| 未払法人税等 | 2,936 | 2,594 |
| 前受金 | 4,290 | 4,592 |
| 賞与引当金 | 89 | 118 |
| その他 | 424 | 7,473 |
| 流動負債計 | 3,016,248 | 3,054,605 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 23,530 | 51,365 |
| 長期借入金 | － | 25,000 |
| リース債務 | 1,116 | 746 |
| 長期預り保証金 | 191 | 135 |
| 資産除去債務 | 653 | 774 |
| 繰延税金負債 | 3 | 4 |
| 固定負債計 | 25,496 | 78,025 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 8,347 | 8,464 |
| 特別法上の準備金計 | 8,347 | 8,464 |
| 負債の部合計 | 3,050,093 | 3,141,096 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 48,323 | 48,323 |
| 資本剰余金 | 67,210 | 66,456 |
| 利益剰余金 | 73,496 | 101,472 |
| 株主資本合計 | 189,029 | 216,252 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | -277 | -433 |
| その他の包括利益累計額合計 | -272 | -429 |
| 非支配株主持分 | 2,443 | 694 |
| 純資産の部合計 | 191,200 | 216,516 |
| 負債・純資産合計 | 3,241,293 | 3,357,613 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 501,798 | 555,451 |
| 預託金 | 1,539,451 | 1,664,498 |
| 顧客分別金信託 | 1,388,355 | 1,520,355 |
| その他の預託金 | 151,096 | 144,143 |
| トレーディング商品 | 97,059 | 140,179 |
| 商品有価証券等 | 79,009 | 98,743 |
| デリバティブ取引 | 18,050 | 41,435 |
| 約定見返勘定 | 11,354 | 4,380 |
| 信用取引資産 | 747,478 | 547,987 |
| 信用取引貸付金 | 566,695 | 435,286 |
| 信用取引借証券担保金 | 180,783 | 112,701 |
| 有価証券担保貸付金 | 66,879 | 84,754 |
| 借入有価証券担保金 | 60,483 | 43,915 |
| 現先取引貸付金 | 6,395 | 40,838 |
| 立替金 | 1,432 | 564 |
| 短期差入保証金 | 96,802 | 98,835 |
| 支払差金勘定 | 11 | 397 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,121 | － |
| 前払費用 | 521 | 873 |
| 未収収益 | 11,024 | 11,326 |
| その他の流動資産 | 26,155 | 63,618 |
| 貸倒引当金 | -160 | -401 |
| 流動資産計 | 3,102,929 | 3,172,467 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 845 | 2,095 |
| 工具 | 528 | 593 |
| 土地 | 1,774 | 2,802 |
| リース資産（純額） | 1,234 | 876 |
| 有形固定資産合計 | 4,382 | 6,367 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 9,532 | 14,056 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,347 | 3,060 |
| リース資産 | 518 | 304 |
| その他 | 9 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 13,408 | 17,431 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期立替金 | 2,366 | 3,267 |
| 固定資産計 | 46,782 | 67,459 |
| 資産の部合計 | 3,149,712 | 3,239,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 68,308 | 76,341 |
| 商品有価証券等 | 60,278 | 64,752 |
| デリバティブ取引 | 8,030 | 11,589 |
| 信用取引負債 | 321,649 | 258,350 |
| 信用取引借入金 | 50,144 | 46,146 |
| 信用取引貸証券受入金 | 271,505 | 212,204 |
| 有価証券担保借入金 | 494,717 | 351,701 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 488,317 | 310,901 |
| 現先取引借入金 | 6,400 | 40,800 |
| 預り金 | 825,997 | 1,003,999 |
| 受入保証金 | 661,537 | 746,824 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 2 | 53 |
| 短期借入金 | 535,000 | 488,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 17,731 | 15,588 |
| リース債務 | 795 | 645 |
| 未払金 | 5,315 | 2,010 |
| 未払費用 | 5,295 | 7,948 |
| 未払法人税等 | 2,056 | 1,075 |
| 前受金 | 4,161 | 4,502 |
| その他 | 107 | － |
| 流動負債計 | 2,942,675 | 2,957,541 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 23,530 | 51,365 |
| 長期借入金 | － | 25,000 |
| リース債務 | 1,116 | 645 |
| 長期預り保証金 | 48 | 49 |
| 資産除去債務 | 282 | 312 |
| 固定負債計 | 24,978 | 77,372 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 8,324 | 8,411 |
| 特別法上の準備金計 | 8,324 | 8,411 |
| 負債の部合計 | 2,975,978 | 3,043,326 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 48,323 | 48,323 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 15,385 | 15,385 |
| その他資本剰余金 | 51,271 | 51,271 |
| 資本剰余金合計 | 66,657 | 66,657 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 58,748 | 81,615 |
| 利益剰余金合計 | 58,748 | 81,615 |
| 株主資本合計 | 173,729 | 196,596 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4 | 4 |
| 純資産の部合計 | 173,734 | 196,600 |
| 負債・純資産合計 | 3,149,712 | 3,239,927 |
注記等（連結）
