有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 607,200 | 479,301 |
| 預託金 | 1,726,158 | 2,199,256 |
| 顧客分別金信託 | 1,522,955 | 1,952,297 |
| その他の預託金 | 203,203 | 246,959 |
| トレーディング商品 | 155,037 | 140,633 |
| 商品有価証券等 | 98,743 | 87,064 |
| デリバティブ取引 | 56,294 | 53,569 |
| 約定見返勘定 | 6,484 | 21,822 |
| 信用取引資産 | 547,987 | 1,005,275 |
| 信用取引貸付金 | 435,286 | 887,456 |
| 信用取引借証券担保金 | 112,701 | 117,819 |
| 有価証券担保貸付金 | 84,754 | 92,427 |
| 借入有価証券担保金 | 43,915 | 86,536 |
| 現先取引貸付金 | 40,838 | 5,890 |
| 立替金 | 618 | 641 |
| 短期差入保証金 | 100,511 | 109,156 |
| 支払差金勘定 | 397 | 274 |
| 有価証券 | 813 | － |
| 前払費用 | 1,515 | 1,627 |
| 未収収益 | 9,070 | 12,302 |
| その他の流動資産 | 77,866 | 139,855 |
| 貸倒引当金 | -402 | -673 |
| 流動資産計 | 3,318,015 | 4,201,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 12,557 | 13,247 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,204 | 4,851 |
| リース資産 | 304 | 91 |
| その他 | 1,718 | 1,536 |
| 無形固定資産合計 | 16,785 | 19,726 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,834 | 2,046 |
| 出資金 | 8 | 16 |
| 長期差入保証金 | 2,269 | 2,332 |
| 長期前払費用 | 242 | 334 |
| 繰延税金資産 | 6,575 | 7,853 |
| その他 | 4,634 | 8,705 |
| 貸倒引当金 | -2,355 | -2,051 |
| 投資その他の資産合計 | 13,210 | 19,237 |
| 固定資産計 | 39,597 | 49,788 |
| 資産の部合計 | 3,357,613 | 4,251,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 80,534 | 51,261 |
| 商品有価証券等 | 64,752 | 29,154 |
| デリバティブ取引 | 15,782 | 22,106 |
| 信用取引負債 | 258,350 | 385,405 |
| 信用取引借入金 | 46,146 | 122,943 |
| 信用取引貸証券受入金 | 212,204 | 262,462 |
| 有価証券担保借入金 | 351,701 | 602,920 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 310,901 | 584,520 |
| 現先取引借入金 | 40,800 | 18,400 |
| 預り金 | 1,007,976 | 1,337,898 |
| 受入保証金 | 814,698 | 910,917 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 53 | 33 |
| 短期借入金 | 490,900 | 577,100 |
| １年内償還予定の社債 | 15,588 | 11,160 |
| リース債務 | 686 | 563 |
| 未払金 | 12,967 | 15,058 |
| 未払費用 | 6,368 | 7,111 |
| 未払法人税等 | 2,594 | 4,551 |
| 前受金 | 4,592 | 4,378 |
| 賞与引当金 | 118 | 143 |
| その他 | 7,473 | 38,019 |
| 流動負債計 | 3,054,605 | 3,946,524 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 51,365 | 59,580 |
| 長期借入金 | 25,000 | － |
| リース債務 | 746 | 1,087 |
| 長期預り保証金 | 135 | 144 |
| 資産除去債務 | 774 | 762 |
| 繰延税金負債 | 4 | － |
| 固定負債計 | 78,025 | 61,574 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 8,464 | 10,856 |
| 特別法上の準備金計 | 8,464 | 10,856 |
| 負債の部合計 | 3,141,096 | 4,018,955 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 48,323 | 48,323 |
| 資本剰余金 | 66,456 | 67,176 |
| 利益剰余金 | 101,472 | 112,579 |
| 株主資本合計 | 216,252 | 228,078 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4 | 9 |
| 為替換算調整勘定 | -433 | 53 |
| その他の包括利益累計額合計 | -429 | 63 |
| 非支配株主持分 | 694 | 4,592 |
| 純資産の部合計 | 216,516 | 232,735 |
| 負債・純資産合計 | 3,357,613 | 4,251,690 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 555,451 | 437,368 |
| 預託金 | 1,664,498 | 2,120,677 |
| 顧客分別金信託 | 1,520,355 | 1,951,356 |
| その他の預託金 | 144,143 | 169,321 |
| トレーディング商品 | 140,179 | 126,316 |
| 商品有価証券等 | 98,743 | 86,359 |
| デリバティブ取引 | 41,435 | 39,956 |
| 約定見返勘定 | 4,380 | 21,643 |
| 信用取引資産 | 547,987 | 1,005,275 |
| 信用取引貸付金 | 435,286 | 887,456 |
| 信用取引借証券担保金 | 112,701 | 117,819 |
| 有価証券担保貸付金 | 84,754 | 92,427 |
| 借入有価証券担保金 | 43,915 | 86,536 |
| 現先取引貸付金 | 40,838 | 5,890 |
| 立替金 | 564 | 596 |
| 短期差入保証金 | 98,835 | 105,119 |
| 支払差金勘定 | 397 | 236 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 1,200 |
| 前払費用 | 873 | 1,189 |
| 未収収益 | 11,326 | 11,316 |
| その他の流動資産 | 63,618 | 78,925 |
| 貸倒引当金 | -401 | -673 |
| 流動資産計 | 3,172,467 | 4,001,620 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,095 | 2,108 |
| 工具 | 593 | 727 |
| 土地 | 2,802 | 3,199 |
| リース資産（純額） | 876 | 1,264 |
| 有形固定資産合計 | 6,367 | 7,299 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 14,056 | 14,205 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,060 | 7,206 |
| リース資産 | 304 | 91 |
| その他 | 9 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 17,431 | 21,526 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期立替金 | 3,267 | 2,845 |
| 固定資産計 | 67,459 | 69,385 |
| 資産の部合計 | 3,239,927 | 4,071,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 76,341 | 45,253 |
| 商品有価証券等 | 64,752 | 29,154 |
| デリバティブ取引 | 11,589 | 16,098 |
| 信用取引負債 | 258,350 | 385,405 |
| 信用取引借入金 | 46,146 | 122,943 |
| 信用取引貸証券受入金 | 212,204 | 262,462 |
| 有価証券担保借入金 | 351,701 | 602,920 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 310,901 | 584,520 |
| 現先取引借入金 | 40,800 | 18,400 |
| 預り金 | 1,003,999 | 1,330,724 |
| 受入保証金 | 746,824 | 831,916 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 53 | 33 |
| 短期借入金 | 488,500 | 572,500 |
| １年内償還予定の社債 | 15,588 | 11,160 |
| リース債務 | 645 | 533 |
| 未払金 | 2,010 | 6,639 |
| 未払費用 | 7,948 | 9,531 |
| 未払法人税等 | 1,075 | 2,788 |
| 前受金 | 4,502 | 4,289 |
| その他 | － | 211 |
| 流動負債計 | 2,957,541 | 3,803,908 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 51,365 | 59,580 |
| 長期借入金 | 25,000 | － |
| リース債務 | 645 | 957 |
| 長期預り保証金 | 49 | 78 |
| 資産除去債務 | 312 | 322 |
| 固定負債計 | 77,372 | 60,939 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 8,411 | 10,768 |
| 特別法上の準備金計 | 8,411 | 10,768 |
| 負債の部合計 | 3,043,326 | 3,875,616 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 48,323 | 48,323 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 15,385 | 15,385 |
| その他資本剰余金 | 51,271 | 51,271 |
| 資本剰余金合計 | 66,657 | 66,657 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 81,615 | 80,399 |
| 利益剰余金合計 | 81,615 | 80,399 |
| 株主資本合計 | 196,596 | 195,379 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4 | 9 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4 | 9 |
| 純資産の部合計 | 196,600 | 195,389 |
| 負債・純資産合計 | 3,239,927 | 4,071,005 |
注記等（連結）
