SBI証券の貸借対照表

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2021年6月29日 15:00

【資料】

有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	607,200	479,301
預託金	1,726,158	2,199,256
顧客分別金信託	1,522,955	1,952,297
その他の預託金	203,203	246,959
トレーディング商品	155,037	140,633
商品有価証券等	98,743	87,064
デリバティブ取引	56,294	53,569
約定見返勘定	6,484	21,822
信用取引資産	547,987	1,005,275
信用取引貸付金	435,286	887,456
信用取引借証券担保金	112,701	117,819
有価証券担保貸付金	84,754	92,427
借入有価証券担保金	43,915	86,536
現先取引貸付金	40,838	5,890
立替金	618	641
短期差入保証金	100,511	109,156
支払差金勘定	397	274
有価証券	813	－
前払費用	1,515	1,627
未収収益	9,070	12,302
その他の流動資産	77,866	139,855
貸倒引当金	-402	-673
流動資産計	3,318,015	4,201,901
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
借地権	0	0
ソフトウエア	12,557	13,247
ソフトウエア仮勘定	2,204	4,851
リース資産	304	91
その他	1,718	1,536
無形固定資産合計	16,785	19,726
投資その他の資産
投資有価証券	1,834	2,046
出資金	8	16
長期差入保証金	2,269	2,332
長期前払費用	242	334
繰延税金資産	6,575	7,853
その他	4,634	8,705
貸倒引当金	-2,355	-2,051
投資その他の資産合計	13,210	19,237
固定資産計	39,597	49,788
資産の部合計	3,357,613	4,251,690
負債の部
流動負債
トレーディング商品	80,534	51,261
商品有価証券等	64,752	29,154
デリバティブ取引	15,782	22,106
信用取引負債	258,350	385,405
信用取引借入金	46,146	122,943
信用取引貸証券受入金	212,204	262,462
有価証券担保借入金	351,701	602,920
有価証券貸借取引受入金	310,901	584,520
現先取引借入金	40,800	18,400
預り金	1,007,976	1,337,898
受入保証金	814,698	910,917
有価証券等受入未了勘定	53	33
短期借入金	490,900	577,100
１年内償還予定の社債	15,588	11,160
リース債務	686	563
未払金	12,967	15,058
未払費用	6,368	7,111
未払法人税等	2,594	4,551
前受金	4,592	4,378
賞与引当金	118	143
その他	7,473	38,019
流動負債計	3,054,605	3,946,524
固定負債
社債	51,365	59,580
長期借入金	25,000	－
リース債務	746	1,087
長期預り保証金	135	144
資産除去債務	774	762
繰延税金負債	4	－
固定負債計	78,025	61,574
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	8,464	10,856
特別法上の準備金計	8,464	10,856
負債の部合計	3,141,096	4,018,955
純資産の部
株主資本
資本金	48,323	48,323
資本剰余金	66,456	67,176
利益剰余金	101,472	112,579
株主資本合計	216,252	228,078
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4	9
為替換算調整勘定	-433	53
その他の包括利益累計額合計	-429	63
非支配株主持分	694	4,592
純資産の部合計	216,516	232,735
負債・純資産合計	3,357,613	4,251,690

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	555,451	437,368
預託金	1,664,498	2,120,677
顧客分別金信託	1,520,355	1,951,356
その他の預託金	144,143	169,321
トレーディング商品	140,179	126,316
商品有価証券等	98,743	86,359
デリバティブ取引	41,435	39,956
約定見返勘定	4,380	21,643
信用取引資産	547,987	1,005,275
信用取引貸付金	435,286	887,456
信用取引借証券担保金	112,701	117,819
有価証券担保貸付金	84,754	92,427
借入有価証券担保金	43,915	86,536
現先取引貸付金	40,838	5,890
立替金	564	596
短期差入保証金	98,835	105,119
支払差金勘定	397	236
関係会社短期貸付金	－	1,200
前払費用	873	1,189
未収収益	11,326	11,316
その他の流動資産	63,618	78,925
貸倒引当金	-401	-673
流動資産計	3,172,467	4,001,620
固定資産
有形固定資産
建物	2,095	2,108
工具	593	727
土地	2,802	3,199
リース資産（純額）	876	1,264
有形固定資産合計	6,367	7,299
無形固定資産
借地権	0	0
ソフトウエア	14,056	14,205
ソフトウエア仮勘定	3,060	7,206
リース資産	304	91
その他	9	22
無形固定資産合計	17,431	21,526
投資その他の資産
長期立替金	3,267	2,845
固定資産計	67,459	69,385
資産の部合計	3,239,927	4,071,005
負債の部
流動負債
トレーディング商品	76,341	45,253
商品有価証券等	64,752	29,154
デリバティブ取引	11,589	16,098
信用取引負債	258,350	385,405
信用取引借入金	46,146	122,943
信用取引貸証券受入金	212,204	262,462
有価証券担保借入金	351,701	602,920
有価証券貸借取引受入金	310,901	584,520
現先取引借入金	40,800	18,400
預り金	1,003,999	1,330,724
受入保証金	746,824	831,916
有価証券等受入未了勘定	53	33
短期借入金	488,500	572,500
１年内償還予定の社債	15,588	11,160
リース債務	645	533
未払金	2,010	6,639
未払費用	7,948	9,531
未払法人税等	1,075	2,788
前受金	4,502	4,289
その他	－	211
流動負債計	2,957,541	3,803,908
固定負債
社債	51,365	59,580
長期借入金	25,000	－
リース債務	645	957
長期預り保証金	49	78
資産除去債務	312	322
固定負債計	77,372	60,939
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	8,411	10,768
特別法上の準備金計	8,411	10,768
負債の部合計	3,043,326	3,875,616
純資産の部
株主資本
資本金	48,323	48,323
資本剰余金
資本準備金	15,385	15,385
その他資本剰余金	51,271	51,271
資本剰余金合計	66,657	66,657
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	81,615	80,399
利益剰余金合計	81,615	80,399
株主資本合計	196,596	195,379
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4	9
その他の包括利益累計額合計	4	9
純資産の部合計	196,600	195,389
負債・純資産合計	3,239,927	4,071,005

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
有形固定資産
減価償却累計額	-2,189	-2,528
減価償却累計額	-2,401	-3,097
減価償却累計額	-1,174	-633
減価償却累計額	-5,765	-6,259

SBI証券の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算