SBI証券の貸借対照表

【提出】

2022年6月30日 15:31

【資料】

有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	479,301	514,317
預託金	2,199,256	2,269,090
顧客分別金信託	1,952,297	1,999,158
その他の預託金	246,959	269,932
トレーディング商品	140,633	147,629
商品有価証券等	87,064	60,324
デリバティブ取引	53,569	87,305
約定見返勘定	21,822	17,788
信用取引資産	1,005,275	964,869
信用取引貸付金	887,456	818,412
信用取引借証券担保金	117,819	146,456
有価証券担保貸付金	92,427	70,802
借入有価証券担保金	86,536	67,709
現先取引貸付金	5,890	3,092
立替金	641	473
短期差入保証金	109,156	102,918
支払差金勘定	274	76
前払費用	1,627	1,872
未収収益	12,302	15,123
その他	139,855	186,380
貸倒引当金	-673	-582
流動資産計	4,201,901	4,290,760
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
借地権	0	0
ソフトウエア	13,247	16,905
ソフトウエア仮勘定	4,851	6,062
リース資産	91	15
その他	1,536	1,337
無形固定資産合計	19,726	24,321
投資その他の資産
投資有価証券	2,046	10,306
出資金	16	15
長期差入保証金	2,332	2,272
長期前払費用	334	809
繰延税金資産	7,853	8,348
その他	8,705	8,049
貸倒引当金	-2,051	-2,059
投資その他の資産合計	19,237	27,742
固定資産計	49,788	62,226
資産の部合計	4,251,690	4,352,986
負債の部
流動負債
トレーディング商品	51,261	69,011
商品有価証券等	29,154	30,741
デリバティブ取引	22,106	38,270
信用取引負債	385,405	393,739
信用取引借入金	122,943	96,345
信用取引貸証券受入金	262,462	297,394
有価証券担保借入金	602,920	598,058
有価証券貸借取引受入金	584,520	565,058
現先取引借入金	18,400	33,000
預り金	1,337,898	1,421,158
受入保証金	910,917	947,818
有価証券等受入未了勘定	33	515
短期社債	－	137,993
短期借入金	577,100	274,000
１年内償還予定の社債	11,160	15,650
リース債務	563	562
未払金	15,058	12,662
未払費用	7,111	6,105
未払法人税等	4,551	3,433
前受金	4,378	5,388
賞与引当金	143	117
その他	38,019	51,993
流動負債計	3,946,524	3,938,209
固定負債
社債	59,580	78,749
長期借入金	－	73,000
リース債務	1,087	1,099
長期預り保証金	144	108
資産除去債務	762	781
固定負債計	61,574	153,738
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	10,856	12,579
特別法上の準備金計	10,856	12,579
負債の部合計	4,018,955	4,104,527
純資産の部
株主資本
資本金	48,323	48,323
資本剰余金	67,176	66,701
利益剰余金	112,579	127,621
株主資本合計	228,078	242,645
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	9	43
為替換算調整勘定	53	1,170
その他の包括利益累計額合計	63	1,214
非支配株主持分	4,592	4,599
純資産の部合計	232,735	248,459
負債・純資産合計	4,251,690	4,352,986

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	437,368	463,620
預託金	2,120,677	2,186,411
顧客分別金信託	1,951,356	1,997,356
その他の預託金	169,321	189,054
トレーディング商品	126,316	121,804
商品有価証券等	86,359	57,997
デリバティブ取引	39,956	63,807
約定見返勘定	21,643	17,786
信用取引資産	1,005,275	964,869
信用取引貸付金	887,456	818,412
信用取引借証券担保金	117,819	146,456
有価証券担保貸付金	92,427	70,802
借入有価証券担保金	86,536	67,709
現先取引貸付金	5,890	3,092
立替金	596	453
短期差入保証金	105,119	99,228
支払差金勘定	236	－
関係会社短期貸付金	1,200	2,500
前払費用	1,189	1,311
未収収益	11,316	13,354
その他	78,925	116,831
貸倒引当金	-673	-582
流動資産計	4,001,620	4,058,392
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,108	2,080
工具	727	1,133
土地	3,199	3,199
リース資産（純額）	1,264	1,293
有形固定資産合計	7,299	7,707
無形固定資産
借地権	0	0
ソフトウエア	14,205	17,738
ソフトウエア仮勘定	7,206	8,805
リース資産	91	15
その他	22	19
無形固定資産合計	21,526	26,579
投資その他の資産
長期立替金	2,845	2,769
固定資産計	69,385	83,358
資産の部合計	4,071,005	4,141,751
負債の部
流動負債
トレーディング商品	45,253	57,296
商品有価証券等	29,154	30,741
デリバティブ取引	16,098	26,554
信用取引負債	385,405	393,739
信用取引借入金	122,943	96,345
信用取引貸証券受入金	262,462	297,394
有価証券担保借入金	602,920	598,058
有価証券貸借取引受入金	584,520	565,058
現先取引借入金	18,400	33,000
預り金	1,330,724	1,410,859
受入保証金	831,916	864,515
有価証券等受入未了勘定	33	515
短期社債	－	137,993
短期借入金	572,500	267,400
１年内償還予定の社債	11,160	15,650
リース債務	533	493
未払金	6,639	4,640
未払費用	9,531	7,804
未払法人税等	2,788	1,837
前受金	4,289	5,213
その他	211	1,868
流動負債計	3,803,908	3,767,887
固定負債
社債	59,580	78,749
長期借入金	－	73,000
リース債務	957	952
長期預り保証金	78	80
資産除去債務	322	332
固定負債計	60,939	153,115
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	10,768	12,451
特別法上の準備金計	10,768	12,451
負債の部合計	3,875,616	3,933,454
純資産の部
株主資本
資本金	48,323	48,323
資本剰余金
資本準備金	15,385	15,385
その他資本剰余金	51,271	51,271
資本剰余金合計	66,657	66,657
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	80,399	93,273
利益剰余金合計	80,399	93,273
株主資本合計	195,379	208,253
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	9	43
その他の包括利益累計額合計	9	43
純資産の部合計	195,389	208,296
負債・純資産合計	4,071,005	4,141,751

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
有形固定資産
減価償却累計額	-2,528	-2,937
減価償却累計額	-3,097	-3,668
減価償却累計額	-633	-966
減価償却累計額	-6,259	-7,573

SBI証券の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算