キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 65,233 | 59,464 |
| 減価償却費 | 6,741 | 7,159 |
| 減損損失 | 432 | 826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -83 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 2,393 | 1,722 |
| 固定資産除却損 | 187 | 24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,149 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,676 | -43,686 |
| 支払利息 | 7,706 | 6,456 |
| 為替差損益（△は益） | -1,394 | -1,473 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -433,231 | -46,860 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -43,954 | -22,601 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -8,532 | 5,410 |
| トレーディング商品の増減額 | -29,455 | 15,380 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -330,233 | 48,740 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 96,408 | 36,901 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 333,104 | 83,259 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 243,546 | 16,762 |
| その他 | -28,423 | 2,590 |
| 小計 | -165,322 | 169,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,485 | 43,037 |
| 利息の支払額 | -7,564 | -6,250 |
| 法人税等の支払額 | -14,873 | -21,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,275 | 185,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,399 | -648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,975 | -10,315 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 413 | 161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397 | -9,683 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 39 | 1,397 |
| 貸付けによる支出 | -91,574 | -236,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,169 | 174,069 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,770 | -20,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,742 | 16,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,014 | － |
| その他 | -5,058 | -383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,396 | -85,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,200 | -277,950 |
| 長期借入れによる収入 | － | 73,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 137,988 |
| 社債の発行による収入 | 44,525 | 42,230 |
| 社債の償還による支出 | -40,738 | -18,571 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,536 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,509 | 191 |
| リース債務の返済による支出 | -819 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,676 | -70,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,959 | 2,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,035 | 31,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,301 | 510,438 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 159 | － |
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