キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 59,464 | 61,143 |
| 減価償却費 | 7,159 | 8,499 |
| 減損損失 | 826 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -459 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1,722 | 835 |
| 固定資産除却損 | 24 | 45 |
| 固定資産売却益 | － | -208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,686 | -46,447 |
| 支払利息 | 6,456 | 9,045 |
| 為替差損益（△は益） | -1,473 | -5,419 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -46,860 | -55,212 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -22,601 | -77,314 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 5,410 | -34,341 |
| トレーディング商品の増減額 | 15,380 | -96,128 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 48,740 | -311,125 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 36,901 | 135,179 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 83,259 | 16,501 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 16,762 | 18,187 |
| その他 | 2,590 | -36,499 |
| 小計 | 169,960 | -414,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,037 | 41,416 |
| 利息の支払額 | -6,250 | -8,726 |
| 法人税等の支払額 | -21,525 | -18,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,221 | -400,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -1,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 2,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,315 | -13,226 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 161 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,683 | -16,066 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,397 | 2,760 |
| 貸付けによる支出 | -236,985 | -307,053 |
| 貸付金の回収による収入 | 174,069 | 240,510 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,071 | -21,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,698 | 22,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 93 |
| その他 | -383 | -1,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,744 | -91,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -277,950 | 457,818 |
| 長期借入れによる収入 | 73,000 | 74,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 98 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 137,988 | 67,935 |
| 社債の発行による収入 | 42,230 | 20,962 |
| 社債の償還による支出 | -18,571 | -25,111 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,536 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 191 | － |
| リース債務の返済による支出 | -730 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,377 | 595,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,037 | 5,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,136 | 108,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,438 | 615,161 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,268 |
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