キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,470 | 65,233 |
| 減価償却費 | 6,150 | 6,741 |
| 減損損失 | － | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 947 | -30 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 116 | 2,393 |
| 固定資産除却損 | 100 | 187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,219 | -39,676 |
| 支払利息 | 7,305 | 7,706 |
| 為替差損益（△は益） | 1,326 | -1,394 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -134,400 | -433,231 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | 11,699 | -43,954 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -3,411 | -8,532 |
| トレーディング商品の増減額 | -32,698 | -29,455 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 136,192 | -330,233 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 87,112 | 96,408 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 180,297 | 333,104 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -160,892 | 243,546 |
| その他 | 6,250 | -28,423 |
| 小計 | 112,317 | -165,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,554 | 39,485 |
| 利息の支払額 | -7,395 | -7,564 |
| 法人税等の支払額 | -18,914 | -14,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,563 | -148,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,110 | -2,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,622 | -7,975 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,704 | -397 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 117 | 39 |
| 貸付けによる支出 | -222,157 | -91,574 |
| 貸付金の回収による収入 | 193,021 | 49,169 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,290 | -11,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,767 | 15,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 224 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,014 |
| その他 | -1,882 | -5,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,635 | -46,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,900 | 61,200 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 57,217 | 44,525 |
| 社債の償還による支出 | -31,526 | -40,738 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 4,509 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 135 | － |
| リース債務の返済による支出 | -824 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,101 | 68,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,522 | 1,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,506 | -124,035 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,177 | 479,301 |
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