長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 250億
- 2009年3月31日 -60%
- 100億
- 2010年3月31日 +135%
- 235億
- 2011年3月31日 -34.47%
- 154億
- 2016年3月31日 +62.34%
- 250億
- 2017年3月31日 -20%
- 200億
- 2018年3月31日 +25%
- 250億
- 2020年3月31日 ±0%
- 250億
- 2022年3月31日 +192%
- 730億
- 2023年3月31日 +67.81%
- 1225億
個別
- 2008年3月31日
- 250億
- 2009年3月31日 -60%
- 100億
- 2010年3月31日 +135%
- 235億
- 2011年3月31日 -34.47%
- 154億
- 2016年3月31日 +62.34%
- 250億
- 2017年3月31日 -20%
- 200億
- 2018年3月31日 +25%
- 250億
- 2020年3月31日 ±0%
- 250億
- 2022年3月31日 +192%
- 730億
- 2023年3月31日 +67.81%
- 1225億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/30 15:11
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 274,000 731,800 0.0 - 1年以内に返済予定の長期借入金 - 25,000 0.3 - 1年以内に返済予定のリース債務 562 465 3.2 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 73,000 122,500 2.0 2024年~2025年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,099 648 2.8 2024年~2027年
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 信用取引貸証券受入金、有価証券貸借取引受入金、現先取引借入金、預り金及び受入保証金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2023/06/30 15:11
信用取引借入金、短期借入金、1年内償還予定の社債、社債及び長期借入金は、主に事業に係る運転資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制