有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	731,800	567,748	0.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	25,000	48,000	2.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	465	397	3.1	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	122,500	74,500	2.0	2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	648	368	2.0	2025年～2029年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/28 15:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

信用取引貸証券受入金、有価証券貸借取引受入金、現先取引借入金、預り金及び受入保証金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
信用取引借入金、短期借入金、1年内償還予定の社債、社債及び長期借入金は、主に事業に係る運転資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/06/28 15:10