SBI証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,538 | 34,397 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 減価償却費 | 4,210 | 4,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -38 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 2,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 79 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,310 | -42,290 |
| 支払利息 | 6,854 | 7,680 |
| 為替差損益（△は益） | 6,697 | 5,912 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -388,001 | 143,999 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -7,002 | 14,491 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 24,919 | -58,304 |
| トレーディング商品の増減額 | -65,779 | -222,491 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -115,338 | 203,190 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 105,092 | -42,802 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 370,555 | 87,883 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 45,369 | -168,950 |
| その他 | 17,557 | -18,448 |
| 小計 | 10,429 | -48,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,727 | 37,739 |
| 利息の支払額 | -6,713 | -6,803 |
| 法人税等の支払額 | -9,277 | -12,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,166 | -30,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,462 | -9,378 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,635 | -369 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 4,617 | 4,307 |
| 貸付けによる支出 | -194,036 | -140,702 |
| 貸付金の回収による収入 | 174,365 | 133,294 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,865 | -11,429 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,707 | 10,961 |
| その他 | -300 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,099 | -14,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,508 | 137,829 |
| 長期借入れによる収入 | － | 58,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 32,961 | 77,272 |
| 社債の発行による収入 | 7,956 | 10,425 |
| 社債の償還による支出 | -24,700 | -10,856 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,474 | 224,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,234 | -5,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692 | 175,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,840 | 799,811 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,629 | － |
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