SBI証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,397 | 40,000 |
| のれん償却額 | 3 | 74 |
| 減価償却費 | 4,771 | 6,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -34 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 2,684 | 3,039 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除却損 | 8 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,705 |
| 支払補償金 | － | 4,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,290 | -56,444 |
| 支払利息 | 7,680 | 13,489 |
| 為替差損益（△は益） | 5,912 | 6,131 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 143,999 | -532,826 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | 14,491 | 6,585 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -58,304 | -19,251 |
| トレーディング商品の増減額 | -222,491 | -188,306 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 203,190 | 354,008 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -42,802 | 197,769 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 87,883 | 509,170 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -168,950 | -290,419 |
| その他 | -18,448 | -19,610 |
| 小計 | -48,378 | 27,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,739 | 51,542 |
| 利息の支払額 | -6,803 | -11,923 |
| 法人税等の支払額 | -12,584 | -15,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,026 | 51,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,378 | -7,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369 | -1,305 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 4,307 | 19,974 |
| 貸付けによる支出 | -140,702 | -72,962 |
| 貸付金の回収による収入 | 133,294 | 74,690 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,429 | -6,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,961 | 5,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,526 |
| その他 | -288 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,071 | 6,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,829 | -26,750 |
| 長期借入れによる収入 | 58,500 | 57,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -74,500 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 77,272 | -85,246 |
| 社債の発行による収入 | 10,425 | 16,583 |
| 社債の償還による支出 | -10,856 | -15,642 |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -183 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,970 | -134,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,163 | -6,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,708 | -82,593 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 799,811 | 617,114 |
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