SBI証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,257 | 69,414 |
| 減価償却費 | 8,831 | 10,249 |
| のれん償却額 | 17 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 353 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 5,305 | 7,203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 169 | 8 |
| 固定資産売却益 | -102 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,467 | -86,409 |
| 支払利息 | 12,994 | 18,062 |
| 為替差損益（△は益） | -21,147 | 1,938 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -758,001 | 31,999 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | 9,687 | 899 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 14,305 | -31,182 |
| トレーディング商品の増減額 | -57,152 | -119,718 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -355,574 | -258,916 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 268,228 | -21,604 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 634,044 | -26,879 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 341,019 | 175,557 |
| その他 | 10,526 | -26,402 |
| 小計 | 111,042 | -254,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,428 | 75,202 |
| 利息の支払額 | -12,819 | -15,319 |
| 法人税等の支払額 | -14,653 | -18,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,998 | -213,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -2,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,199 | -18,137 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,030 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,100 | -60,600 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 11,521 | 9,621 |
| 貸付けによる支出 | -375,079 | -196,787 |
| 貸付金の回収による収入 | 352,142 | 223,350 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,251 | -13,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,387 | 15,725 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| その他 | -698 | -1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,215 | -44,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164,294 | 196,348 |
| 長期借入れによる収入 | － | 68,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -48,000 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | － |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 120,755 | 134,125 |
| 社債の発行による収入 | 30,456 | 57,448 |
| 社債の償還による支出 | -48,052 | -22,951 |
| リース債務の返済による支出 | -461 | -399 |
| 配当金の支払額 | -52,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,596 | 335,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,757 | -1,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,944 | 75,605 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 624,102 | 699,707 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,629 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,625 | － |
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