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SBI証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,414 | 77,305 |
| 減価償却費 | 10,249 | 14,159 |
| のれん償却額 | 9 | 877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 503 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 353 | -60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 7,203 | 10,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 73 |
| 固定資産除却損 | 8 | 251 |
| 固定資産売却益 | － | -247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,705 |
| 支払補償金 | － | 9,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,409 | -121,003 |
| 支払利息 | 18,062 | 31,499 |
| 為替差損益（△は益） | 1,938 | 8,720 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 31,999 | -460,454 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | 899 | -22,817 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -31,182 | -19,001 |
| トレーディング商品の増減額 | -119,718 | -95,499 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -258,916 | -118,622 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -21,604 | 194,913 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,879 | 375,670 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 175,557 | 173,499 |
| その他 | -26,402 | -13,574 |
| 小計 | -254,915 | 39,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,202 | 105,941 |
| 利息の支払額 | -15,319 | -27,937 |
| 補償金の支払額 | － | -8,076 |
| 法人税等の支払額 | -18,702 | -26,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,733 | 82,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,287 | -1,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,712 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,137 | -15,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,600 | -5,146 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 9,621 | 24,907 |
| 貸付けによる支出 | -196,787 | -225,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 223,350 | 204,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,832 | -40,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,725 | 14,615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,683 |
| その他 | -1,448 | -957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,396 | -48,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,348 | 92,293 |
| 長期借入れによる収入 | 68,500 | 57,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -74,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -31 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 134,125 | 131,838 |
| 社債の発行による収入 | 57,448 | 38,725 |
| 社債の償還による支出 | -22,951 | -35,419 |
| リース債務の返済による支出 | -399 | -376 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,316 |
| 配当金の支払額 | -50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,072 | 204,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,337 | -8,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,605 | 229,474 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 699,707 | 929,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
