キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,101 | 27,864 |
| 減価償却費 | 2,224 | 2,429 |
| のれん償却額 | 16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -870 | -129 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -197 | 8 |
| 固定資産除却損 | 70 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,633 | -22,641 |
| 支払利息 | 3,024 | 2,848 |
| 為替差損益（△は益） | -684 | -2,442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -130,000 | -43,056 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -20,024 | -20,442 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -6,111 | -22,598 |
| トレーディング商品の増減額 | -49,932 | 11,618 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 423 | 176,641 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 74,237 | 37,172 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 133,983 | 121,885 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 29,640 | -142,451 |
| その他 | 7,727 | -604 |
| 小計 | 45,923 | 126,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,939 | 22,152 |
| 利息の支払額 | -3,010 | -2,884 |
| 法人税等の支払額 | -4,513 | -9,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,337 | 135,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -1,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,282 | -551 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 2,596 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -31,814 | -58,905 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,965 | 45,681 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,879 | -3,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 772 | 3,529 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,920 | － |
| その他 | -199 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,119 | -15,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129,404 | 380,300 |
| 社債の発行による収入 | 2,728 | 24,416 |
| 社債の償還による支出 | -2,062 | -4,641 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| リース債務の返済による支出 | -362 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,176 | 399,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 660 | 2,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,298 | 522,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,332 | 772,663 |
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