SBI証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,864 | 18,344 |
| 減価償却費 | 2,429 | 2,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 1,504 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 8 | 11 |
| 固定資産除却損 | 39 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,641 | -18,149 |
| 支払利息 | 2,848 | 3,524 |
| 為替差損益（△は益） | -2,442 | 1,484 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -43,056 | -4,800 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -20,442 | -15,940 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -22,598 | -4,013 |
| トレーディング商品の増減額 | 11,618 | -18,654 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 176,641 | 63,167 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 37,172 | 52,441 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 121,885 | 82,045 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -142,451 | -9,564 |
| その他 | -604 | 2,238 |
| 小計 | 126,217 | 156,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,152 | 17,767 |
| 利息の支払額 | -2,884 | -3,474 |
| 法人税等の支払額 | -9,772 | -8,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,713 | 162,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,464 | -4,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551 | － |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 70 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -58,905 | -91,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,681 | 86,518 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,371 | -3,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,529 | 1,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 224 |
| その他 | -135 | -617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,623 | -12,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,300 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 24,416 | 22,157 |
| 社債の償還による支出 | -4,641 | -11,145 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 135 |
| リース債務の返済による支出 | -412 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,662 | 730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,577 | -1,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,331 | 148,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,671 | 673,946 |
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