SBI証券の貸借対照表

【提出】

2019年11月13日 15:14

【資料】

四半期報告書-第78期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	527,070	677,661
預託金	1,603,457	1,624,198
顧客分別金信託	1,388,555	1,393,355
その他の預託金	214,902	230,843
トレーディング商品	106,032	125,117
商品有価証券等	79,009	86,871
デリバティブ取引	27,023	38,246
約定見返勘定	11,368	25,698
信用取引資産	747,478	672,947
信用取引貸付金	566,695	518,248
信用取引借証券担保金	180,783	154,699
有価証券担保貸付金	66,879	72,552
借入有価証券担保金	60,483	63,534
現先取引貸付金	6,395	9,017
立替金	1,649	153
短期差入保証金	97,099	101,113
支払差金勘定	11	12
前払費用	683	1,065
未収収益	11,565	12,600
その他	37,831	45,853
貸倒引当金	-161	-449
流動資産計	3,210,966	3,358,523
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,752	1,917
工具	1,980	2,123
土地	1,774	1,774
リース資産（純額）	988	814
有形固定資産合計	6,496	6,629
無形固定資産
借地権	0	0
ソフトウエア	8,508	12,277
ソフトウエア仮勘定	3,402	1,649
リース資産	518	411
その他	1,914	1,816
無形固定資産合計	14,343	16,155
投資その他の資産
投資有価証券	1,290	1,233
出資金	8	8
長期差入保証金	1,921	2,119
長期前払費用	175	141
繰延税金資産	5,340	6,204
その他	2,398	4,811
貸倒引当金	-1,648	-2,864
投資その他の資産合計	9,487	11,654
固定資産計	30,327	34,439
資産の部合計	3,241,293	3,392,962
負債の部
流動負債
トレーディング商品	70,035	83,866
商品有価証券等	60,278	74,395
デリバティブ取引	9,756	9,471
信用取引負債	321,649	310,285
信用取引借入金	50,144	48,010
信用取引貸証券受入金	271,505	262,274
有価証券担保借入金	494,717	490,825
有価証券貸借取引受入金	488,317	481,725
現先取引借入金	6,400	9,100
預り金	826,876	909,724
受入保証金	727,585	780,027
有価証券等受入未了勘定	2	56
受取差金勘定	－	38
短期借入金	535,800	525,800
1年内償還予定の社債	17,731	15,733
リース債務	795	772
未払金	8,798	6,696
未払費用	4,515	5,208
未払法人税等	2,936	2,619
前受金	4,290	3,022
賞与引当金	89	278
その他	424	8,103
流動負債計	3,016,248	3,143,060
固定負債
社債	23,530	36,540
リース債務	1,116	858
長期預り保証金	191	162
資産除去債務	653	731
繰延税金負債	3	3
固定負債計	25,496	38,296
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	8,347	8,359
特別法上の準備金計	8,347	8,359
負債の部合計	3,050,093	3,189,715
純資産の部
株主資本
資本金	48,323	48,323
資本剰余金	67,210	67,202
利益剰余金	73,496	85,230
株主資本合計	189,029	200,756
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4	2
為替換算調整勘定	-277	-458
その他の包括利益累計額合計	-272	-455
非支配株主持分	2,443	2,945
純資産の部合計	191,200	203,246
負債・純資産合計	3,241,293	3,392,962

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