SBI証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 23,101 |
| 減価償却費 | 2,224 |
| のれん償却額 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -870 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -197 |
| 固定資産除却損 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,633 |
| 支払利息 | 3,024 |
| 為替差損益（△は益） | -684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -130,000 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -20,024 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -6,111 |
| トレーディング商品の増減額 | -49,932 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 423 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 74,237 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 133,983 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 29,640 |
| その他 | 7,727 |
| 小計 | 45,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,939 |
| 利息の支払額 | -3,010 |
| 法人税等の支払額 | -4,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,282 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 2,596 |
| 貸付けによる支出 | -31,814 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,965 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,920 |
| その他 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129,404 |
| 社債の発行による収入 | 2,728 |
| 社債の償還による支出 | -2,062 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
