SBI証券の貸借対照表

【提出】

2017年11月13日 15:07

【資料】

四半期報告書-第76期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	234,901	162,738
預託金	1,399,868	1,549,893
顧客分別金信託	1,251,000	1,381,000
その他の預託金	148,868	168,893
トレーディング商品	22,433	53,588
商品有価証券等	13,975	36,214
デリバティブ取引	8,457	17,373
約定見返勘定	5,336	3,296
信用取引資産	692,993	729,445
信用取引貸付金	583,168	608,852
信用取引借証券担保金	109,825	120,592
有価証券担保貸付金	46,977	16,392
借入有価証券担保金	46,977	16,392
立替金	214	110
募集等払込金	248	－
短期差入保証金	53,068	59,213
支払差金勘定	4	1
関係会社短期貸付金	50,150	48,150
前払費用	616	685
未収収益	8,513	9,963
繰延税金資産	566	796
その他	20,489	15,918
貸倒引当金	-198	-203
流動資産計	2,536,185	2,649,990
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,153	1,366
工具	1,186	1,218
土地	1,774	1,774
リース資産（純額）	1,429	1,474
有形固定資産合計	5,544	5,834
無形固定資産
のれん	201	185
借地権	0	0
ソフトウエア	9,527	9,018
ソフトウエア仮勘定	1,506	1,348
リース資産	801	707
その他	10	10
無形固定資産合計	12,046	11,270
投資その他の資産
投資有価証券	598	784
出資金	7	7
長期差入保証金	1,222	1,635
長期前払費用	142	242
繰延税金資産	3,482	3,539
その他	2,825	1,957
貸倒引当金	-2,668	-1,802
投資その他の資産合計	5,610	6,364
固定資産計	23,202	23,468
資産の部合計	2,559,387	2,673,459
負債の部
流動負債
トレーディング商品	51,472	27,762
商品有価証券等	48,332	17,697
デリバティブ取引	3,139	10,064
信用取引負債	246,011	282,886
信用取引借入金	30,024	37,954
信用取引貸証券受入金	215,986	244,932
有価証券担保借入金	399,672	398,728
有価証券貸借取引受入金	399,672	398,728
預り金	791,015	925,569
受入保証金	600,571	674,809
有価証券等受入未了勘定	32	6
受取差金勘定	68	0
短期借入金	231,400	103,800
1年内償還予定の社債	1,350	1,234
リース債務	690	757
未払金	5,269	6,532
未払費用	4,087	4,046
未払法人税等	1,649	2,564
前受金	1,161	2,294
繰延税金負債	2	9
賞与引当金	54	20
役員賞与引当金	43	－
その他	－	699
流動負債計	2,334,554	2,431,722
固定負債
社債	1,908	2,683
長期借入金	20,000	20,000
リース債務	1,903	1,888
長期預り保証金	80	64
資産除去債務	397	540
繰延税金負債	0	2
固定負債計	24,290	25,179
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	8,077	7,879
特別法上の準備金計	8,077	7,879
負債の部合計	2,366,921	2,464,781
純資産の部
株主資本
資本金	48,323	48,323
資本剰余金	67,206	67,210
利益剰余金	75,817	91,787
株主資本合計	191,347	207,321
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3	4
為替換算調整勘定	-187	-184
その他の包括利益累計額合計	-183	-179
非支配株主持分	1,301	1,536
純資産の部合計	192,465	208,678
負債・純資産合計	2,559,387	2,673,459

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