SBI証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,143 | 64,257 |
| 減価償却費 | 8,499 | 8,831 |
| のれん償却額 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | 93 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 835 | 5,305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 45 | 169 |
| 固定資産売却益 | -208 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -77 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -841 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,447 | -66,467 |
| 支払利息 | 9,045 | 12,994 |
| 為替差損益（△は益） | -5,419 | -21,147 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -55,212 | -758,001 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -77,314 | 9,687 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -34,341 | 14,305 |
| トレーディング商品の増減額 | -96,128 | -57,152 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -311,125 | -355,574 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 135,179 | 268,228 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,501 | 634,044 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 18,187 | 341,019 |
| その他 | -36,499 | 10,526 |
| 小計 | -414,208 | 111,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,416 | 63,428 |
| 利息の支払額 | -8,726 | -12,819 |
| 法人税等の支払額 | -18,674 | -14,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -400,192 | 146,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143 | -1,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,352 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,226 | -14,199 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 56 | 1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,066 | -9,100 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 2,760 | 11,521 |
| 貸付けによる支出 | -307,053 | -375,079 |
| 貸付金の回収による収入 | 240,510 | 352,142 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,290 | -16,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,832 | 15,387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 93 | － |
| その他 | -1,679 | -698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,853 | -36,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 457,818 | -164,294 |
| 長期借入れによる収入 | 74,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 | － |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 67,935 | 120,755 |
| 社債の発行による収入 | 20,962 | 30,456 |
| 社債の償還による支出 | -25,111 | -48,052 |
| リース債務の返済による支出 | -640 | -461 |
| 配当金の支払額 | － | -52,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595,562 | -126,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,475 | 21,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,992 | 5,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,161 | 624,102 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,268 | -5,629 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
