SBI証券の貸借対照表

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2024年6月28日 15:10

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有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	617,776	627,970
預託金	2,396,376	3,154,690
顧客分別金信託	2,049,355	2,817,356
その他の預託金	347,021	337,334
トレーディング商品	265,487	374,742
商品有価証券等	177,415	248,580
デリバティブ取引	88,072	126,161
約定見返勘定	9,984	56,947
信用取引資産	1,311,746	1,806,196
信用取引貸付金	1,074,280	1,574,482
信用取引借証券担保金	237,466	231,713
有価証券担保貸付金	58,838	118,491
借入有価証券担保金	56,790	118,271
現先取引貸付金	2,048	220
立替金	412	813
短期差入保証金	104,972	90,647
支払差金勘定	0	1,489
関係会社短期貸付金	－	17,400
前払費用	1,471	2,034
未収収益	21,295	27,245
その他	201,188	215,088
貸倒引当金	-125	-192
流動資産計	4,989,425	6,493,565
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
のれん	－	28
借地権	0	0
ソフトウエア	24,060	26,192
ソフトウエア仮勘定	4,592	8,731
その他	1,139	13
無形固定資産合計	29,792	34,965
投資その他の資産
投資有価証券	23,886	22,600
出資金	15	18
長期差入保証金	2,342	2,098
長期前払費用	1,514	938
繰延税金資産	7,240	8,902
その他	15,007	7,412
貸倒引当金	-2,057	-2,080
投資その他の資産合計	47,950	39,890
固定資産計	85,259	80,866
資産の部合計	5,074,684	6,574,432
負債の部
流動負債
トレーディング商品	82,908	181,964
商品有価証券等	46,117	115,299
デリバティブ取引	36,790	66,664
信用取引負債	429,490	568,365
信用取引借入金	101,535	153,672
信用取引貸証券受入金	327,955	414,692
有価証券担保借入金	604,282	1,004,954
有価証券貸借取引受入金	581,582	988,554
現先取引借入金	22,700	16,400
預り金	1,432,483	2,076,040
受入保証金	1,050,997	1,319,226
有価証券等受入未了勘定	375	255
短期社債	205,991	326,864
短期借入金	756,800	615,748
１年内償還予定の社債	21,920	6,980
リース債務	465	397
未払金	11,789	12,509
未払費用	7,788	9,666
未払法人税等	3,015	3,133
前受金	5,041	24,189
賞与引当金	57	169
その他	7,311	4,068
流動負債計	4,620,719	6,154,535
固定負債
社債	68,330	65,673
長期借入金	122,500	74,500
リース債務	648	368
長期預り保証金	107	78
資産除去債務	900	842
固定負債計	192,486	141,464
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	13,415	18,569
商品取引責任準備金	－	0
特別法上の準備金計	13,415	18,570
負債の部合計	4,826,620	6,314,570
純資産の部
株主資本
資本金	48,323	54,323
資本剰余金	62,136	76,732
利益剰余金	131,637	121,631
株主資本合計	242,096	252,687
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	32	16
為替換算調整勘定	958	1,909
その他の包括利益累計額合計	991	1,925
非支配株主持分	4,975	5,250
純資産の部合計	248,063	259,862
負債・純資産合計	5,074,684	6,574,432

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	580,037	583,362
預託金	2,314,583	3,070,709
顧客分別金信託	2,049,355	2,817,356
その他の預託金	265,228	253,353
トレーディング商品	241,236	347,774
商品有価証券等	176,289	248,580
デリバティブ取引	64,946	99,193
約定見返勘定	9,979	56,934
信用取引資産	1,311,746	1,806,196
信用取引貸付金	1,074,280	1,574,482
信用取引借証券担保金	237,466	231,713
有価証券担保貸付金	58,838	118,491
借入有価証券担保金	56,790	118,271
現先取引貸付金	2,048	220
立替金	567	798
短期差入保証金	96,597	83,927
支払差金勘定	0	1,489
関係会社短期貸付金	1,500	17,800
前払費用	1,555	1,575
未収収益	20,777	24,069
その他	172,227	193,212
貸倒引当金	-125	-192
流動資産計	4,809,523	6,306,148
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,043	899
工具	1,180	986
土地	2,164	2,164
リース資産（純額）	857	529
有形固定資産合計	5,246	4,579
無形固定資産
借地権	0	0
ソフトウエア	23,789	23,652
ソフトウエア仮勘定	6,674	10,298
リース資産	－	－
その他	16	13
無形固定資産合計	30,480	33,964
投資その他の資産
長期立替金	2,727	2,687
固定資産計	101,494	94,899
資産の部合計	4,911,017	6,401,047
負債の部
流動負債
トレーディング商品	74,700	173,461
商品有価証券等	46,117	115,299
デリバティブ取引	28,583	58,161
信用取引負債	429,490	568,365
信用取引借入金	101,535	153,672
信用取引貸証券受入金	327,955	414,692
有価証券担保借入金	604,282	1,004,954
有価証券貸借取引受入金	581,582	988,554
現先取引借入金	22,700	16,400
預り金	1,430,056	2,074,800
受入保証金	960,144	1,224,100
有価証券等受入未了勘定	375	255
短期社債	205,991	326,864
短期借入金	742,500	600,000
１年内償還予定の社債	21,920	6,980
リース債務	362	321
未払金	5,722	6,892
未払費用	8,848	10,875
未払法人税等	2,009	506
前受金	5,061	24,189
その他	7,003	3,398
流動負債計	4,498,469	6,025,966
固定負債
社債	68,330	65,673
長期借入金	122,500	74,500
リース債務	590	269
長期預り保証金	78	308
資産除去債務	393	407
固定負債計	191,893	141,159
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	13,256	18,569
商品取引責任準備金	－	0
特別法上の準備金計	13,256	18,570
負債の部合計	4,703,618	6,185,695
純資産の部
株主資本
資本金	48,323	54,323
資本剰余金
資本準備金	15,385	21,385
その他資本剰余金	49,667	58,450
資本剰余金合計	65,052	79,836
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	93,990	81,176
利益剰余金合計	93,990	81,176
株主資本合計	207,366	215,336
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	33	16
その他の包括利益累計額合計	33	16
純資産の部合計	207,399	215,352
負債・純資産合計	4,911,017	6,401,047

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
有形固定資産
減価償却累計額	-2,748	-2,605
減価償却累計額	-4,093	-2,907
減価償却累計額	-419	-388
減価償却累計額	-7,261	-5,902

SBI証券の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算