有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 21,924,703 | 17,393,661 |
減価償却費 | 2,005,312 | 1,931,730 |
減損損失 | - | 152,946 |
繰延資産償却額 | 155,675 | - |
のれん償却額 | 194,651 | 23,893 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,027,828 | 549,694 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,113 | -198,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -168,750 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,124 | 10,435 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,426 | 21,116 |
証券取引責任準備金の増減額(△は減少) | 1,610,824 | - |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | - | -706,262 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,498 | - |
固定資産除却損 | 10,224 | 118,155 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17,005 | 196,391 |
投資有価証券売却益 | -1,377,295 | - |
投資有価証券売却損 | 12,976 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,190,827 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -10,039,129 |
持分変動損益(△は益) | -21,768 | - |
受取利息及び受取配当金 | -21,820,518 | -16,509,783 |
支払利息 | 5,277,465 | 5,278,310 |
為替差損益(△は益) | 705,701 | -186,997 |
持分法による投資損益(△は益) | 721 | - |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 18,800,000 | 32,400,000 |
分離保管預金の減少額(△増加額) | 7,501,822 | - |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | -10,136,229 | -1,153,383 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -3,630,262 | 294,775 |
トレーディング商品の増減額 | 73,413 | -1,522,065 |
信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 49,152,395 | 108,341,207 |
受入保証金の増減額(△は減少) | -5,166,458 | -28,089,195 |
預り金の増減額(△は減少) | -551,774 | 2,998,340 |
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -35,345,494 | 33,213,794 |
その他 | -1,273,102 | 1,110,735 |
小計 | 28,959,006 | 146,821,199 |
利息及び配当金の受取額 | 20,933,478 | 16,765,967 |
利息の支払額 | -5,259,846 | -5,271,668 |
法人税等の支払額 | -8,318,243 | -11,687,773 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,314,394 | 146,627,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,156,950 | - |
定期預金の払戻による収入 | 169,446 | 1,164,132 |
有価証券の取得による支出 | - | -3,235,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 3,235,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -395,091 | -181,012 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,399 | 1,973 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,799,777 | -2,063,192 |
無形固定資産の売却による収入 | 62 | - |
投資有価証券の売却等による収入 | 1,631,465 | 1,200,554 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 470,464 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 19,344,414 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,046,880 | -605,616 |
出資金の払込による支出 | -10,000 | - |
出資金の売却等による収入 | 19,218 | 7,283 |
貸付けによる支出 | -191,796,095 | -140,182,141 |
貸付金の回収による収入 | 188,607,275 | 26,751,649 |
その他 | -548,108 | 147,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,848,573 | -94,414,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,330,050 | 1,831,745 |
長期借入れによる収入 | 25,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -20,000,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -50,000,000 |
株式の発行による収入 | 111,768 | 33,475 |
少数株主からの払込みによる収入 | 294,299 | - |
自己株式の売却による収入 | 84 | - |
配当金の支払額 | -5,350,294 | -5,881,309 |
リース債務の返済による支出 | -8,646 | -14,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,377,260 | -54,030,643 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -699,854 | 54,829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,143,227 | -1,762,672 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,732,300 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,740,165 | 81,615,693 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 81,615,693 | 79,853,020 |