有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 17,393,661 | 12,347,642 |
減価償却費 | 1,931,730 | 2,292,387 |
減損損失 | 152,946 | - |
のれん償却額 | 23,893 | 83,618 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 549,694 | 295,278 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -198,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,435 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,116 | - |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -706,262 | - |
固定資産除却損 | 118,155 | 8,684 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 196,391 | 14,081 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,190,827 | -24,910 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -10,039,129 | - |
受取利息及び受取配当金 | -16,509,783 | -13,102,854 |
支払利息 | 5,278,310 | 3,638,950 |
為替差損益(△は益) | -186,997 | 246,511 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 32,400,000 | -13,000,000 |
その他の預託金の増減額(△は増加) | - | -39,600,000 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | -1,153,383 | 22,224,954 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 294,775 | -2,900 |
トレーディング商品の増減額 | -1,522,065 | -899,001 |
信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 108,341,207 | -77,074,701 |
受入保証金の増減額(△は減少) | -28,089,195 | 4,173,221 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,998,340 | 8,562,065 |
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 33,213,794 | 17,193,975 |
その他 | 1,110,735 | -1,473,855 |
小計 | 146,821,199 | -74,096,850 |
利息及び配当金の受取額 | 16,765,967 | 13,687,805 |
利息の支払額 | -5,271,668 | -3,720,270 |
法人税等の支払額 | -11,687,773 | -3,869,648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,627,723 | -67,998,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,164,132 | - |
有価証券の償還による収入 | 3,235,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,063,192 | -3,506,927 |
投資有価証券の売却等による収入 | 1,200,554 | 612,727 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -399,617 |
有価証券の取得による支出 | -3,235,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -181,012 | -56,501 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,973 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -605,616 | -782,487 |
出資金の払込による支出 | - | -1,000 |
出資金の売却等による収入 | 7,283 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19,344,414 | - |
貸付けによる支出 | -140,182,141 | -93,941,040 |
貸付金の回収による収入 | 26,751,649 | 128,552,706 |
事業譲受による支出 | - | -51,000 |
その他 | 147,371 | 90,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,414,583 | 30,517,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,831,745 | 12,000,000 |
長期借入れによる収入 | - | 23,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -15,000,000 |
社債の償還による支出 | -50,000,000 | - |
株式の発行による収入 | 33,475 | - |
配当金の支払額 | -5,881,309 | -22,739 |
リース債務の返済による支出 | -14,555 | -296,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,030,643 | 20,180,892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,829 | -246,511 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,762,672 | -17,546,920 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 81,615,693 | 79,853,020 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 79,853,020 | 62,306,099 |