SBI証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,393,661 | 12,347,642 |
| 減価償却費 | 1,931,730 | 2,292,387 |
| 減損損失 | 152,946 | － |
| のれん償却額 | 23,893 | 83,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 549,694 | 295,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,435 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,116 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -706,262 | － |
| 固定資産除却損 | 118,155 | 8,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196,391 | 14,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,190,827 | -24,910 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,039,129 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,509,783 | -13,102,854 |
| 支払利息 | 5,278,310 | 3,638,950 |
| 為替差損益（△は益） | -186,997 | 246,511 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 32,400,000 | -13,000,000 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | － | -39,600,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -1,153,383 | 22,224,954 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 294,775 | -2,900 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,522,065 | -899,001 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 108,341,207 | -77,074,701 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -28,089,195 | 4,173,221 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,998,340 | 8,562,065 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 33,213,794 | 17,193,975 |
| その他 | 1,110,735 | -1,473,855 |
| 小計 | 146,821,199 | -74,096,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,765,967 | 13,687,805 |
| 利息の支払額 | -5,271,668 | -3,720,270 |
| 法人税等の支払額 | -11,687,773 | -3,869,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,627,723 | -67,998,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,164,132 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,235,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,063,192 | -3,506,927 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,200,554 | 612,727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -399,617 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,235,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,012 | -56,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,973 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -605,616 | -782,487 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 出資金の売却等による収入 | 7,283 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19,344,414 | － |
| 貸付けによる支出 | -140,182,141 | -93,941,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,751,649 | 128,552,706 |
| 事業譲受による支出 | － | -51,000 |
| その他 | 147,371 | 90,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,414,583 | 30,517,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,831,745 | 12,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 33,475 | － |
| 配当金の支払額 | -5,881,309 | -22,739 |
| リース債務の返済による支出 | -14,555 | -296,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,030,643 | 20,180,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,829 | -246,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,762,672 | -17,546,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,615,693 | 79,853,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,853,020 | 62,306,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
