有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月24日 15:33
【資料】
有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益12,347,64213,177,021
減価償却費2,292,3872,678,813
減損損失350,895
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額258,763
のれん償却額83,61847,522
貸倒引当金の増減額(△は減少)295,278-168,058
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)-2,022,167
固定資産除却損8,6843,686
投資有価証券評価損益(△は益)14,081612,380
投資有価証券売却損益(△は益)-24,910-3,874,372
受取利息及び受取配当金-13,102,854-12,872,392
支払利息3,638,9503,585,052
為替差損益(△は益)246,5112,159,569
顧客分別金信託の増減額(△は増加)-13,000,000-18,000,000
その他の預託金の増減額(△は増加)-39,600,000-10,999,986
短期差入保証金の増減額(△は増加)22,224,954-749,344
営業貸付金の増減額(△は増加)-2,900-506
トレーディング商品の増減額-899,001-779,111
信用取引資産及び信用取引負債の増減額-77,074,7014,962,204
受入保証金の増減額(△は減少)4,173,22126,760,994
預り金の増減額(△は減少)8,562,0659,777,676
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額17,193,975-1,997,030
その他-1,473,855-1,522,288
小計-74,096,85011,389,323
利息及び配当金の受取額13,687,80513,374,730
利息の支払額-3,720,270-3,603,683
法人税等の支払額-3,869,648-4,270,430
営業活動によるキャッシュ・フロー-67,998,96316,889,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出-3,506,927-2,570,999
投資有価証券の売却等による収入612,7274,551,006
関係会社株式取得のための前払金の支出-1,933,556
有形固定資産の取得による支出-56,501-57,393
投資有価証券の取得による支出-782,487-589,888
出資金の払込による支出-1,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-399,617
貸付けによる支出-93,941,040-93,995,224
貸付金の回収による収入128,552,70696,967,348
事業譲受による支出-51,000
その他90,80230,569
投資活動によるキャッシュ・フロー30,517,6622,401,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)12,000,00012,000,000
長期借入れによる収入23,500,000
長期借入金の返済による支出-15,000,000-10,000,000
配当金の支払額-22,739-5,021,803
リース債務の返済による支出-296,367-712,076
財務活動によるキャッシュ・フロー20,180,892-3,733,880
現金及び現金同等物に係る換算差額-246,511-2,159,569
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-17,546,92013,398,351
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額1,150,961
現金及び現金同等物の期首残高79,853,02062,306,099
現金及び現金同等物の期末残高62,306,09976,855,413