有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 12,347,642 | 13,177,021 |
減価償却費 | 2,292,387 | 2,678,813 |
減損損失 | - | 350,895 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 258,763 |
のれん償却額 | 83,618 | 47,522 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 295,278 | -168,058 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | - | -2,022,167 |
固定資産除却損 | 8,684 | 3,686 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14,081 | 612,380 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24,910 | -3,874,372 |
受取利息及び受取配当金 | -13,102,854 | -12,872,392 |
支払利息 | 3,638,950 | 3,585,052 |
為替差損益(△は益) | 246,511 | 2,159,569 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | -13,000,000 | -18,000,000 |
その他の預託金の増減額(△は増加) | -39,600,000 | -10,999,986 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | 22,224,954 | -749,344 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -2,900 | -506 |
トレーディング商品の増減額 | -899,001 | -779,111 |
信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -77,074,701 | 4,962,204 |
受入保証金の増減額(△は減少) | 4,173,221 | 26,760,994 |
預り金の増減額(△は減少) | 8,562,065 | 9,777,676 |
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 17,193,975 | -1,997,030 |
その他 | -1,473,855 | -1,522,288 |
小計 | -74,096,850 | 11,389,323 |
利息及び配当金の受取額 | 13,687,805 | 13,374,730 |
利息の支払額 | -3,720,270 | -3,603,683 |
法人税等の支払額 | -3,869,648 | -4,270,430 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,998,963 | 16,889,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -3,506,927 | -2,570,999 |
投資有価証券の売却等による収入 | 612,727 | 4,551,006 |
関係会社株式取得のための前払金の支出 | - | -1,933,556 |
有形固定資産の取得による支出 | -56,501 | -57,393 |
投資有価証券の取得による支出 | -782,487 | -589,888 |
出資金の払込による支出 | -1,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -399,617 | - |
貸付けによる支出 | -93,941,040 | -93,995,224 |
貸付金の回収による収入 | 128,552,706 | 96,967,348 |
事業譲受による支出 | -51,000 | - |
その他 | 90,802 | 30,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,517,662 | 2,401,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,000,000 | 12,000,000 |
長期借入れによる収入 | 23,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -15,000,000 | -10,000,000 |
配当金の支払額 | -22,739 | -5,021,803 |
リース債務の返済による支出 | -296,367 | -712,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,180,892 | -3,733,880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246,511 | -2,159,569 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,546,920 | 13,398,351 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,150,961 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 79,853,020 | 62,306,099 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 62,306,099 | 76,855,413 |