SBI証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,347,642 | 13,177,021 |
| 減価償却費 | 2,292,387 | 2,678,813 |
| 減損損失 | － | 350,895 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 258,763 |
| のれん償却額 | 83,618 | 47,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 295,278 | -168,058 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -2,022,167 |
| 固定資産除却損 | 8,684 | 3,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,081 | 612,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,910 | -3,874,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,102,854 | -12,872,392 |
| 支払利息 | 3,638,950 | 3,585,052 |
| 為替差損益（△は益） | 246,511 | 2,159,569 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -13,000,000 | -18,000,000 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -39,600,000 | -10,999,986 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 22,224,954 | -749,344 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,900 | -506 |
| トレーディング商品の増減額 | -899,001 | -779,111 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -77,074,701 | 4,962,204 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4,173,221 | 26,760,994 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,562,065 | 9,777,676 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 17,193,975 | -1,997,030 |
| その他 | -1,473,855 | -1,522,288 |
| 小計 | -74,096,850 | 11,389,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,687,805 | 13,374,730 |
| 利息の支払額 | -3,720,270 | -3,603,683 |
| 法人税等の支払額 | -3,869,648 | -4,270,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,998,963 | 16,889,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,506,927 | -2,570,999 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 612,727 | 4,551,006 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | － | -1,933,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,501 | -57,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -782,487 | -589,888 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -399,617 | － |
| 貸付けによる支出 | -93,941,040 | -93,995,224 |
| 貸付金の回収による収入 | 128,552,706 | 96,967,348 |
| 事業譲受による支出 | -51,000 | － |
| その他 | 90,802 | 30,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,517,662 | 2,401,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000,000 | -10,000,000 |
| 配当金の支払額 | -22,739 | -5,021,803 |
| リース債務の返済による支出 | -296,367 | -712,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,180,892 | -3,733,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246,511 | -2,159,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,546,920 | 13,398,351 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,150,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,853,020 | 62,306,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62,306,099 | 76,855,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
