SBI証券の貸借対照表

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2011年6月24日 15:33

【資料】

有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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連結決算

前期
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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	62,306,099	76,855,413
預託金	318,765,752	347,865,752
顧客分別金信託	279,000,000	297,000,000
その他の預託金	39,765,752	50,865,752
トレーディング商品	706,235	77,987
商品有価証券等	706,216	77,891
デリバティブ取引	18	95
約定見返勘定	1,189,893	2,597,815
信用取引資産	261,641,205	250,399,886
信用取引貸付金	221,107,318	229,301,374
信用取引借証券担保金	40,533,886	21,098,511
有価証券担保貸付金	－	14,136
借入有価証券担保金	－	14,136
立替金	36,805	906,281
短期差入保証金	7,947,122	8,696,466
営業貸付金	35,053	35,560
関係会社短期貸付金	83,900,000	80,900,000
前払費用	271,918	244,637
未収収益	4,311,852	3,894,515
繰延税金資産	249,106	443,699
その他の流動資産	2,311,554	5,262,170
貸倒引当金	-278,429	-504,429
流動資産計	743,394,170	777,689,893
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	983,536	1,037,103
工具	404,372	340,719
土地	1,774,345	1,774,345
リース資産（純額）	3,064,641	2,554,028
有形固定資産合計	6,226,896	5,706,197
建物	983,536	1,037,103
土地	1,774,345	1,774,345
無形固定資産
のれん	344,539	297,016
借地権	121	121
ソフトウエア	4,312,098	7,073,682
ソフトウエア仮勘定	2,099,623	339,782
その他	12,020	11,435
無形固定資産合計	6,768,403	7,722,038
のれん	344,539	297,016
投資その他の資産
投資有価証券	6,808,043	6,232,924
出資金	29,210	18,210
長期差入保証金	1,411,143	1,393,038
長期前払費用	19,970	11,197
繰延税金資産	4,501,078	3,771,769
その他	2,874,539	2,857,744
貸倒引当金	-2,731,642	-2,346,487
投資その他の資産合計	12,912,344	11,938,396
投資有価証券	6,808,043	6,232,924
出資金	29,210	18,210
長期差入保証金	1,411,143	1,393,038
長期前払費用	19,970	11,197
繰延税金資産	4,501,078	3,771,769
その他	2,874,539	2,857,744
貸倒引当金	-2,731,642	-2,346,487
有形固定資産	6,226,896	5,706,197
建物	983,536	1,037,103
土地	1,774,345	1,774,345
無形固定資産	6,768,403	7,722,038
のれん	344,539	297,016
投資その他の資産	12,912,344	11,938,396
投資有価証券	6,808,043	6,232,924
出資金	29,210	18,210
長期差入保証金	1,411,143	1,393,038
長期前払費用	19,970	11,197
繰延税金資産	4,501,078	3,771,769
その他	2,874,539	2,857,744
貸倒引当金	-2,731,642	-2,346,487
固定資産計	25,907,644	25,366,632
繰延資産
資産合計	769,301,814	803,056,526
負債の部
流動負債
トレーディング商品	335	899
デリバティブ取引	335	899
信用取引負債	150,036,637	143,757,523
信用取引借入金	48,813,005	70,386,909
信用取引貸証券受入金	101,223,632	73,370,614
有価証券担保借入金	63,780,786	61,797,891
有価証券貸借取引受入金	63,780,786	61,797,891
預り金	34,772,144	44,550,745
受入保証金	282,330,529	309,134,656
有価証券等受入未了勘定	－	1,990
短期借入金	27,500,000	37,600,000
前受金	598,447	695,640
リース債務	694,583	738,514
未払金	230,604	398,353
未払費用	1,866,184	2,190,568
未払法人税等	2,188,876	1,906,125
その他の流動負債	261	261
流動負債計	563,999,393	602,773,171
固定負債
長期借入金	23,500,000	15,400,000
リース債務	2,531,427	1,964,935
長期預り保証金	21,288	21,288
資産除去債務	－	424,222
固定負債計	26,052,715	17,810,446
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	7,219,132	5,196,964
特別法上の準備金計	7,219,132	5,196,964
負債合計	597,271,241	625,780,582
純資産の部
株主資本
資本金	47,937,928	47,937,928
資本剰余金	72,436,201	75,377,776
利益剰余金	51,554,897	53,581,573
株主資本合計	171,929,027	176,897,279
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	44,505	318,920
その他の包括利益累計額合計	44,505	318,920
少数株主持分	57,040	59,744
純資産合計	172,030,572	177,275,943
負債・純資産合計	769,301,814	803,056,526

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	62,074,966	76,626,600
預託金	318,765,752	347,865,752
顧客分別金信託	279,000,000	297,000,000
その他の預託金	39,765,752	50,865,752
トレーディング商品	706,235	77,987
商品有価証券等	706,216	77,891
デリバティブ取引	18	95
約定見返勘定	1,189,893	2,597,815
信用取引資産	261,641,205	250,399,886
信用取引貸付金	221,107,318	229,301,374
信用取引借証券担保金	40,533,886	21,098,511
有価証券担保貸付金	－	14,136
借入有価証券担保金	－	14,136
立替金	36,539	906,060
短期差入保証金	7,947,082	8,696,466
関係会社短期貸付金	83,900,000	80,900,000
前払費用	262,585	231,023
未収収益	4,244,737	3,826,038
繰延税金資産	249,106	443,699
その他の流動資産	2,346,939	5,298,278
貸倒引当金	-278,429	-504,429
流動資産計	743,086,612	777,379,316
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	983,536	1,037,103
工具	399,255	337,985
土地	1,774,345	1,774,345
リース資産（純額）	3,064,641	2,522,495
有形固定資産合計	6,221,779	5,671,930
建物	983,536	1,037,103
土地	1,774,345	1,774,345
無形固定資産
借地権	121	121
ソフトウエア	4,251,055	7,018,622
ソフトウエア仮勘定	1,940,320	159,704
その他	11,816	11,230
無形固定資産合計	6,203,313	7,189,678
投資その他の資産
投資有価証券	6,808,043	6,232,924
関係会社株式	1,009,164	1,009,164
出資金	29,210	18,210
長期立替金	2,762,986	2,750,521
長期差入保証金	1,388,814	1,370,719
長期前払費用	19,970	11,197
繰延税金資産	4,501,078	3,771,769
その他	111,553	107,223
貸倒引当金	-2,731,642	-2,346,487
投資その他の資産合計	13,899,179	12,925,241
投資有価証券	6,808,043	6,232,924
出資金	29,210	18,210
長期差入保証金	1,388,814	1,370,719
長期前払費用	19,970	11,197
繰延税金資産	4,501,078	3,771,769
その他	111,553	107,223
貸倒引当金	-2,731,642	-2,346,487
有形固定資産	6,221,779	5,671,930
建物	983,536	1,037,103
土地	1,774,345	1,774,345
無形固定資産	6,203,313	7,189,678
投資その他の資産	13,899,179	12,925,241
投資有価証券	6,808,043	6,232,924
出資金	29,210	18,210
長期差入保証金	1,388,814	1,370,719
長期前払費用	19,970	11,197
繰延税金資産	4,501,078	3,771,769
その他	111,553	107,223
貸倒引当金	-2,731,642	-2,346,487
固定資産計	26,324,272	25,786,850
繰延資産
資産合計	769,410,885	803,166,166
負債の部
流動負債
トレーディング商品	335	899
デリバティブ取引	335	899
信用取引負債	150,036,637	143,757,523
信用取引借入金	48,813,005	70,386,909
信用取引貸証券受入金	101,223,632	73,370,614
有価証券担保借入金	63,780,786	61,797,891
有価証券貸借取引受入金	63,780,786	61,797,891
預り金	34,771,424	44,547,848
受入保証金	282,330,529	309,134,656
有価証券等受入未了勘定	－	1,990
短期借入金	27,500,000	37,600,000
前受金	596,697	695,624
前受収益	261	261
リース債務	694,583	733,008
未払金	211,401	382,173
未払費用	1,872,029	2,205,956
未払法人税等	2,157,147	1,890,814
流動負債計	563,951,836	602,748,649
固定負債
長期借入金	23,500,000	15,400,000
リース債務	2,531,427	1,937,151
長期預り保証金	21,288	21,288
資産除去債務	－	424,222
固定負債計	26,052,715	17,782,661
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	7,219,132	5,196,964
特別法上の準備金計	7,219,132	5,196,964
負債合計	597,223,685	625,728,276
純資産の部
株主資本
資本金	47,937,928	47,937,928
資本剰余金
資本準備金	15,000,244	15,000,244
その他資本剰余金	57,435,957	60,377,532
資本剰余金合計	72,436,201	75,377,776
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	105,671	－
繰越利益剰余金	51,662,893	53,803,264
利益剰余金合計	51,768,564	53,803,264
株主資本合計	172,142,694	177,118,970
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	44,505	318,920
その他の包括利益累計額合計	44,505	318,920
純資産合計	172,187,200	177,437,890
負債・純資産合計	769,410,885	803,166,166

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