有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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2011年6月24日 15:33
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有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金62,306,09976,855,413
預託金318,765,752347,865,752
顧客分別金信託279,000,000297,000,000
その他の預託金39,765,75250,865,752
トレーディング商品706,23577,987
商品有価証券等706,21677,891
デリバティブ取引1895
約定見返勘定1,189,8932,597,815
信用取引資産261,641,205250,399,886
信用取引貸付金221,107,318229,301,374
信用取引借証券担保金40,533,88621,098,511
有価証券担保貸付金－14,136
借入有価証券担保金－14,136
立替金36,805906,281
短期差入保証金7,947,1228,696,466
営業貸付金35,05335,560
関係会社短期貸付金83,900,00080,900,000
前払費用271,918244,637
未収収益4,311,8523,894,515
繰延税金資産249,106443,699
その他の流動資産2,311,5545,262,170
貸倒引当金-278,429-504,429
流動資産計743,394,170777,689,893
固定資産
有形固定資産
建物（純額）983,5361,037,103
工具404,372340,719
土地1,774,3451,774,345
リース資産（純額）3,064,6412,554,028
有形固定資産合計6,226,8965,706,197
建物983,5361,037,103
土地1,774,3451,774,345
無形固定資産
のれん344,539297,016
借地権121121
ソフトウエア4,312,0987,073,682
ソフトウエア仮勘定2,099,623339,782
その他12,02011,435
無形固定資産合計6,768,4037,722,038
のれん344,539297,016
投資その他の資産
投資有価証券6,808,0436,232,924
出資金29,21018,210
長期差入保証金1,411,1431,393,038
長期前払費用19,97011,197
繰延税金資産4,501,0783,771,769
その他2,874,5392,857,744
貸倒引当金-2,731,642-2,346,487
投資その他の資産合計12,912,34411,938,396
投資有価証券6,808,0436,232,924
出資金29,21018,210
長期差入保証金1,411,1431,393,038
長期前払費用19,97011,197
繰延税金資産4,501,0783,771,769
その他2,874,5392,857,744
貸倒引当金-2,731,642-2,346,487
有形固定資産6,226,8965,706,197
建物983,5361,037,103
土地1,774,3451,774,345
無形固定資産6,768,4037,722,038
のれん344,539297,016
投資その他の資産12,912,34411,938,396
投資有価証券6,808,0436,232,924
出資金29,21018,210
長期差入保証金1,411,1431,393,038
長期前払費用19,97011,197
繰延税金資産4,501,0783,771,769
その他2,874,5392,857,744
貸倒引当金-2,731,642-2,346,487
固定資産計25,907,64425,366,632
繰延資産
資産合計769,301,814803,056,526
負債の部
流動負債
トレーディング商品335899
デリバティブ取引335899
信用取引負債150,036,637143,757,523
信用取引借入金48,813,00570,386,909
信用取引貸証券受入金101,223,63273,370,614
有価証券担保借入金63,780,78661,797,891
有価証券貸借取引受入金63,780,78661,797,891
預り金34,772,14444,550,745
受入保証金282,330,529309,134,656
有価証券等受入未了勘定－1,990
短期借入金27,500,00037,600,000
前受金598,447695,640
リース債務694,583738,514
未払金230,604398,353
未払費用1,866,1842,190,568
未払法人税等2,188,8761,906,125
その他の流動負債261261
流動負債計563,999,393602,773,171
固定負債
長期借入金23,500,00015,400,000
リース債務2,531,4271,964,935
長期預り保証金21,28821,288
資産除去債務－424,222
固定負債計26,052,71517,810,446
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金7,219,1325,196,964
特別法上の準備金計7,219,1325,196,964
負債合計597,271,241625,780,582
純資産の部
株主資本
資本金47,937,92847,937,928
資本剰余金72,436,20175,377,776
利益剰余金51,554,89753,581,573
株主資本合計171,929,027176,897,279
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金44,505318,920
その他の包括利益累計額合計44,505318,920
少数株主持分57,04059,744
純資産合計172,030,572177,275,943
負債・純資産合計769,301,814803,056,526

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金62,074,96676,626,600
預託金318,765,752347,865,752
顧客分別金信託279,000,000297,000,000
その他の預託金39,765,75250,865,752
トレーディング商品706,23577,987
商品有価証券等706,21677,891
デリバティブ取引1895
約定見返勘定1,189,8932,597,815
信用取引資産261,641,205250,399,886
信用取引貸付金221,107,318229,301,374
信用取引借証券担保金40,533,88621,098,511
有価証券担保貸付金－14,136
借入有価証券担保金－14,136
立替金36,539906,060
短期差入保証金7,947,0828,696,466
関係会社短期貸付金83,900,00080,900,000
前払費用262,585231,023
未収収益4,244,7373,826,038
繰延税金資産249,106443,699
その他の流動資産2,346,9395,298,278
貸倒引当金-278,429-504,429
流動資産計743,086,612777,379,316
固定資産
有形固定資産
建物（純額）983,5361,037,103
工具399,255337,985
土地1,774,3451,774,345
リース資産（純額）3,064,6412,522,495
有形固定資産合計6,221,7795,671,930
建物983,5361,037,103
土地1,774,3451,774,345
無形固定資産
借地権121121
ソフトウエア4,251,0557,018,622
ソフトウエア仮勘定1,940,320159,704
その他11,81611,230
無形固定資産合計6,203,3137,189,678
投資その他の資産
投資有価証券6,808,0436,232,924
関係会社株式1,009,1641,009,164
出資金29,21018,210
長期立替金2,762,9862,750,521
長期差入保証金1,388,8141,370,719
長期前払費用19,97011,197
繰延税金資産4,501,0783,771,769
その他111,553107,223
貸倒引当金-2,731,642-2,346,487
投資その他の資産合計13,899,17912,925,241
投資有価証券6,808,0436,232,924
出資金29,21018,210
長期差入保証金1,388,8141,370,719
長期前払費用19,97011,197
繰延税金資産4,501,0783,771,769
その他111,553107,223
貸倒引当金-2,731,642-2,346,487
有形固定資産6,221,7795,671,930
建物983,5361,037,103
土地1,774,3451,774,345
無形固定資産6,203,3137,189,678
投資その他の資産13,899,17912,925,241
投資有価証券6,808,0436,232,924
出資金29,21018,210
長期差入保証金1,388,8141,370,719
長期前払費用19,97011,197
繰延税金資産4,501,0783,771,769
その他111,553107,223
貸倒引当金-2,731,642-2,346,487
固定資産計26,324,27225,786,850
繰延資産
資産合計769,410,885803,166,166
負債の部
流動負債
トレーディング商品335899
デリバティブ取引335899
信用取引負債150,036,637143,757,523
信用取引借入金48,813,00570,386,909
信用取引貸証券受入金101,223,63273,370,614
有価証券担保借入金63,780,78661,797,891
有価証券貸借取引受入金63,780,78661,797,891
預り金34,771,42444,547,848
受入保証金282,330,529309,134,656
有価証券等受入未了勘定－1,990
短期借入金27,500,00037,600,000
前受金596,697695,624
前受収益261261
リース債務694,583733,008
未払金211,401382,173
未払費用1,872,0292,205,956
未払法人税等2,157,1471,890,814
流動負債計563,951,836602,748,649
固定負債
長期借入金23,500,00015,400,000
リース債務2,531,4271,937,151
長期預り保証金21,28821,288
資産除去債務－424,222
固定負債計26,052,71517,782,661
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金7,219,1325,196,964
特別法上の準備金計7,219,1325,196,964
負債合計597,223,685625,728,276
純資産の部
株主資本
資本金47,937,92847,937,928
資本剰余金
資本準備金15,000,24415,000,244
その他資本剰余金57,435,95760,377,532
資本剰余金合計72,436,20175,377,776
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金105,671－
繰越利益剰余金51,662,89353,803,264
利益剰余金合計51,768,56453,803,264
株主資本合計172,142,694177,118,970
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金44,505318,920
その他の包括利益累計額合計44,505318,920
純資産合計172,187,200177,437,890
負債・純資産合計769,410,885803,166,166