有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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2010年6月22日 15:30
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有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金79,853,02062,306,099
預託金266,165,752318,765,752
顧客分別金信託266,000,000279,000,000
その他の預託金165,75239,765,752
トレーディング商品7,153,826706,235
商品有価証券等7,153,783706,216
デリバティブ取引4218
約定見返勘定－1,189,893
信用取引資産180,800,828261,641,205
信用取引貸付金134,792,046221,107,318
信用取引借証券担保金46,008,78140,533,886
有価証券担保貸付金719－
借入有価証券担保金719－
立替金279,76236,805
短期差入保証金4,925,7747,947,122
営業貸付金32,15235,053
関係会社短期貸付金118,500,00083,900,000
前払費用342,045271,918
未収収益4,704,7644,311,852
繰延税金資産466,274249,106
その他の流動資産1,140,2142,311,554
貸倒引当金-286,280-278,429
流動資産計664,078,854743,394,170
固定資産
有形固定資産
建物（純額）1,073,938983,536
工具483,422404,372
土地1,774,3451,774,345
リース資産（純額）55,9913,064,641
有形固定資産合計3,387,6986,226,896
建物1,073,938983,536
土地1,774,3451,774,345
無形固定資産
のれん－344,539
借地権121121
ソフトウエア4,706,6724,312,098
ソフトウエア仮勘定309,0792,099,623
その他13,66812,020
無形固定資産合計5,029,5416,768,403
のれん－344,539
投資その他の資産
投資有価証券6,924,4496,808,043
出資金28,21029,210
長期貸付金536－
長期差入保証金1,888,3461,411,143
長期前払費用48,52319,970
繰延税金資産4,374,0044,501,078
その他2,600,2292,874,539
貸倒引当金-2,455,382-2,731,642
投資その他の資産合計13,408,91712,912,344
投資有価証券6,924,4496,808,043
出資金28,21029,210
長期貸付金536－
長期差入保証金1,888,3461,411,143
長期前払費用48,52319,970
繰延税金資産4,374,0044,501,078
その他2,600,2292,874,539
貸倒引当金-2,455,382-2,731,642
有形固定資産3,387,6986,226,896
建物1,073,938983,536
土地1,774,3451,774,345
無形固定資産5,029,5416,768,403
のれん－344,539
投資その他の資産13,408,91712,912,344
投資有価証券6,924,4496,808,043
出資金28,21029,210
長期貸付金536－
長期差入保証金1,888,3461,411,143
長期前払費用48,52319,970
繰延税金資産4,374,0044,501,078
その他2,600,2292,874,539
貸倒引当金-2,455,382-2,731,642
固定資産計21,826,15725,907,644
繰延資産
資産合計685,905,011769,301,814
負債の部
流動負債
トレーディング商品310335
デリバティブ取引310335
約定見返勘定6,156,724－
信用取引負債146,270,963150,036,637
信用取引借入金56,726,39148,813,005
信用取引貸証券受入金89,544,571101,223,632
有価証券担保借入金46,587,52963,780,786
有価証券貸借取引受入金46,587,52963,780,786
預り金26,210,17334,772,144
受入保証金253,307,455282,330,529
短期借入金20,500,00027,500,000
前受金646,154598,447
リース債務13,801694,583
未払金582,658230,604
未払費用2,424,8441,866,184
未払法人税等1,160,6502,188,876
その他の流動負債－261
流動負債計503,861,266563,999,393
固定負債
長期借入金10,000,00023,500,000
リース債務44,4522,531,427
長期預り保証金31,19521,288
固定負債計10,075,64826,052,715
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金7,219,1327,219,132
特別法上の準備金計7,219,1327,219,132
負債合計521,156,047597,271,241
純資産の部
株主資本
資本金47,937,92847,937,928
資本剰余金72,436,20172,436,201
利益剰余金44,243,32951,554,897
自己株式－－
株主資本合計164,617,459171,929,027
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金75,32644,505
為替換算調整勘定－－
評価・換算差額等合計75,32644,505
新株予約権－－
少数株主持分56,17757,040
純資産合計164,748,964172,030,572
負債・純資産合計685,905,011769,301,814

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金79,567,13562,074,966
預託金266,165,752318,765,752
顧客分別金信託266,000,000279,000,000
その他の預託金165,75239,765,752
トレーディング商品7,153,826706,235
商品有価証券等7,153,783706,216
デリバティブ取引4218
約定見返勘定－1,189,893
信用取引資産180,800,828261,641,205
信用取引貸付金134,792,046221,107,318
信用取引借証券担保金46,008,78140,533,886
有価証券担保貸付金719－
借入有価証券担保金719－
立替金279,36536,539
短期差入保証金4,925,7747,947,082
関係会社短期貸付金118,500,00083,900,000
前払費用341,135262,585
未収収益4,683,1864,244,737
繰延税金資産466,274249,106
その他の流動資産1,172,2202,346,939
貸倒引当金-286,280-278,429
流動資産計663,769,937743,086,612
固定資産
有形固定資産
建物（純額）1,073,938983,536
工具473,334399,255
土地1,774,3451,774,345
リース資産（純額）55,9913,064,641
有形固定資産合計3,377,6106,221,779
建物1,073,938983,536
土地1,774,3451,774,345
無形固定資産
借地権121121
ソフトウエア4,641,2914,251,055
ソフトウエア仮勘定245,2191,940,320
その他13,46311,816
無形固定資産合計4,900,0946,203,313
投資その他の資産
投資有価証券6,924,4496,808,043
関係会社株式604,8081,009,164
出資金28,21029,210
従業員に対する長期貸付金536－
長期立替金2,486,7262,762,986
長期差入保証金1,872,1621,388,814
長期前払費用48,52319,970
繰延税金資産4,374,0044,501,078
その他113,503111,553
貸倒引当金-2,455,382-2,731,642
投資その他の資産合計13,997,54113,899,179
投資有価証券6,924,4496,808,043
出資金28,21029,210
長期差入保証金1,872,1621,388,814
長期前払費用48,52319,970
繰延税金資産4,374,0044,501,078
その他113,503111,553
貸倒引当金-2,455,382-2,731,642
有形固定資産3,377,6106,221,779
建物1,073,938983,536
土地1,774,3451,774,345
無形固定資産4,900,0946,203,313
投資その他の資産13,997,54113,899,179
投資有価証券6,924,4496,808,043
出資金28,21029,210
長期差入保証金1,872,1621,388,814
長期前払費用48,52319,970
繰延税金資産4,374,0044,501,078
その他113,503111,553
貸倒引当金-2,455,382-2,731,642
固定資産計22,275,24726,324,272
繰延資産
資産合計686,045,184769,410,885
負債の部
流動負債
トレーディング商品310335
デリバティブ取引310335
約定見返勘定6,156,724－
信用取引負債146,270,963150,036,637
信用取引借入金56,726,39148,813,005
信用取引貸証券受入金89,544,571101,223,632
有価証券担保借入金46,587,52963,780,786
有価証券貸借取引受入金46,587,52963,780,786
預り金26,209,62334,771,424
受入保証金253,307,455282,330,529
短期借入金20,500,00027,500,000
前受金644,404596,697
前受収益－261
リース債務13,801694,583
未払金555,973211,401
未払費用2,432,8561,872,029
未払法人税等1,157,6752,157,147
流動負債計503,837,318563,951,836
固定負債
長期借入金10,000,00023,500,000
リース債務44,4522,531,427
長期預り保証金31,19521,288
固定負債計10,075,64826,052,715
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金7,219,1327,219,132
特別法上の準備金計7,219,1327,219,132
負債合計521,132,099597,223,685
純資産の部
株主資本
資本金47,937,92847,937,928
資本剰余金
資本準備金15,000,24415,000,244
その他資本剰余金57,435,95757,435,957
資本剰余金合計72,436,20172,436,201
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金105,671105,671
繰越利益剰余金44,357,95751,662,893
利益剰余金合計44,463,62951,768,564
株主資本合計164,837,759172,142,694
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金75,32644,505
評価・換算差額等合計75,32644,505
純資産合計164,913,085172,187,200
負債・純資産合計686,045,184769,410,885