SBI証券の貸借対照表

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2012年6月25日 15:30

【資料】

有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	76,855,413	58,152,355
預託金	347,865,752	663,065,752
顧客分別金信託	297,000,000	598,000,000
その他の預託金	50,865,752	65,065,752
トレーディング商品	77,987	339,362
商品有価証券等	77,891	331,486
デリバティブ取引	95	7,876
約定見返勘定	2,597,815	2,224,898
信用取引資産	250,399,886	260,048,259
信用取引貸付金	229,301,374	220,270,868
信用取引借証券担保金	21,098,511	39,777,391
有価証券担保貸付金	14,136	1,367
借入有価証券担保金	14,136	1,367
立替金	906,281	152,201
短期差入保証金	8,696,466	20,015,809
営業貸付金	35,560	－
関係会社短期貸付金	80,900,000	79,900,000
前払費用	244,637	348,613
未収収益	3,894,515	4,683,443
繰延税金資産	443,699	362,335
その他の流動資産	5,262,170	3,335,821
貸倒引当金	-504,429	-122,453
流動資産計	777,689,893	1,092,507,768
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,037,103	943,806
工具	340,719	279,578
土地	1,774,345	1,774,345
リース資産（純額）	2,554,028	2,057,552
有形固定資産合計	5,706,197	5,055,283
建物	1,037,103	943,806
土地	1,774,345	1,774,345
無形固定資産
のれん	297,016	－
借地権	121	121
ソフトウエア	7,073,682	7,833,636
ソフトウエア仮勘定	339,782	288,660
リース資産	－	189,674
その他	11,435	9,905
無形固定資産合計	7,722,038	8,321,997
のれん	297,016	－
投資その他の資産
投資有価証券	6,232,924	12,041,031
出資金	18,210	18,210
長期差入保証金	1,393,038	1,397,455
長期前払費用	11,197	5,707
繰延税金資産	3,771,769	2,239,231
その他	2,857,744	3,152,319
貸倒引当金	-2,346,487	-2,797,796
投資その他の資産合計	11,938,396	16,056,159
投資有価証券	6,232,924	12,041,031
出資金	18,210	18,210
長期差入保証金	1,393,038	1,397,455
長期前払費用	11,197	5,707
繰延税金資産	3,771,769	2,239,231
その他	2,857,744	3,152,319
貸倒引当金	-2,346,487	-2,797,796
有形固定資産	5,706,197	5,055,283
建物	1,037,103	943,806
土地	1,774,345	1,774,345
無形固定資産	7,722,038	8,321,997
のれん	297,016	－
投資その他の資産	11,938,396	16,056,159
投資有価証券	6,232,924	12,041,031
出資金	18,210	18,210
長期差入保証金	1,393,038	1,397,455
長期前払費用	11,197	5,707
繰延税金資産	3,771,769	2,239,231
その他	2,857,744	3,152,319
貸倒引当金	-2,346,487	-2,797,796
固定資産計	25,366,632	29,433,440
繰延資産
資産合計	803,056,526	1,121,941,209
負債の部
流動負債
トレーディング商品	899	35,850
商品有価証券等	－	35,370
デリバティブ取引	899	480
信用取引負債	143,757,523	170,800,152
信用取引借入金	70,386,909	76,007,302
信用取引貸証券受入金	73,370,614	94,792,850
有価証券担保借入金	61,797,891	76,592,593
有価証券貸借取引受入金	61,797,891	76,592,593
預り金	44,550,745	355,917,604
受入保証金	309,134,656	289,405,423
有価証券等受入未了勘定	1,990	984
短期借入金	37,600,000	38,300,000
前受金	695,640	541,485
リース債務	738,514	846,792
未払金	398,353	1,167,745
未払費用	2,190,568	2,049,171
未払法人税等	1,906,125	2,976,526
その他の流動負債	261	261
流動負債計	602,773,171	938,634,591
固定負債
長期借入金	15,400,000	－
リース債務	1,964,935	1,539,701
長期預り保証金	21,288	16,788
資産除去債務	424,222	434,828
固定負債計	17,810,446	1,991,318
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	5,196,964	4,436,224
特別法上の準備金計	5,196,964	4,436,224
負債合計	625,780,582	945,062,134
純資産の部
株主資本
資本金	47,937,928	47,937,928
資本剰余金	75,377,776	75,377,776
利益剰余金	53,581,573	53,666,333
株主資本合計	176,897,279	176,982,038
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	318,920	-241,358
為替換算調整勘定	－	73,085
その他の包括利益累計額合計	318,920	-168,272
少数株主持分	59,744	65,309
純資産合計	177,275,943	176,879,074
負債・純資産合計	803,056,526	1,121,941,209

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	76,626,600	57,946,388
預託金	347,865,752	663,065,752
顧客分別金信託	297,000,000	598,000,000
その他の預託金	50,865,752	65,065,752
トレーディング商品	77,987	339,362
商品有価証券等	77,891	331,486
デリバティブ取引	95	7,876
約定見返勘定	2,597,815	2,224,898
信用取引資産	250,399,886	260,048,259
信用取引貸付金	229,301,374	220,270,868
信用取引借証券担保金	21,098,511	39,777,391
有価証券担保貸付金	14,136	1,367
借入有価証券担保金	14,136	1,367
立替金	906,060	151,938
短期差入保証金	8,696,466	20,015,809
関係会社短期貸付金	80,900,000	79,900,000
前払費用	231,023	340,800
未収収益	3,826,038	4,654,889
繰延税金資産	443,699	362,335
その他の流動資産	5,298,278	3,336,474
貸倒引当金	-504,429	-122,453
流動資産計	777,379,316	1,092,265,824
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,037,103	939,836
工具	337,985	278,540
土地	1,774,345	1,774,345
リース資産（純額）	2,522,495	2,045,378
有形固定資産合計	5,671,930	5,038,101
建物	1,037,103	939,836
土地	1,774,345	1,774,345
無形固定資産
借地権	121	121
ソフトウエア	7,018,622	7,721,174
ソフトウエア仮勘定	159,704	130,492
リース資産	－	174,566
その他	11,230	9,700
無形固定資産合計	7,189,678	8,036,054
投資その他の資産
投資有価証券	6,232,924	9,029,656
関係会社株式	1,009,164	3,635,889
出資金	18,210	18,210
従業員に対する長期貸付金	－	31,401
長期立替金	2,750,521	3,024,057
長期差入保証金	1,370,719	1,391,866
長期前払費用	11,197	5,707
繰延税金資産	3,771,769	2,239,231
その他	107,223	96,860
貸倒引当金	-2,346,487	-2,797,796
投資その他の資産合計	12,925,241	16,675,083
投資有価証券	6,232,924	9,029,656
出資金	18,210	18,210
長期差入保証金	1,370,719	1,391,866
長期前払費用	11,197	5,707
繰延税金資産	3,771,769	2,239,231
その他	107,223	96,860
貸倒引当金	-2,346,487	-2,797,796
有形固定資産	5,671,930	5,038,101
建物	1,037,103	939,836
土地	1,774,345	1,774,345
無形固定資産	7,189,678	8,036,054
投資その他の資産	12,925,241	16,675,083
投資有価証券	6,232,924	9,029,656
出資金	18,210	18,210
長期差入保証金	1,370,719	1,391,866
長期前払費用	11,197	5,707
繰延税金資産	3,771,769	2,239,231
その他	107,223	96,860
貸倒引当金	-2,346,487	-2,797,796
固定資産計	25,786,850	29,749,239
繰延資産
資産合計	803,166,166	1,122,015,064
負債の部
流動負債
トレーディング商品	899	35,850
商品有価証券等	－	35,370
デリバティブ取引	899	480
信用取引負債	143,757,523	170,800,152
信用取引借入金	70,386,909	76,007,302
信用取引貸証券受入金	73,370,614	94,792,850
有価証券担保借入金	61,797,891	76,592,593
有価証券貸借取引受入金	61,797,891	76,592,593
預り金	44,547,848	355,915,055
受入保証金	309,134,656	289,405,423
有価証券等受入未了勘定	1,990	984
短期借入金	37,600,000	38,300,000
前受金	695,624	541,485
前受収益	261	261
リース債務	733,008	840,070
未払金	382,173	1,155,058
未払費用	2,205,956	2,057,531
未払法人税等	1,890,814	2,973,549
流動負債計	602,748,649	938,618,015
固定負債
長期借入金	15,400,000	－
リース債務	1,937,151	1,519,684
長期預り保証金	21,288	16,788
資産除去債務	424,222	431,261
固定負債計	17,782,661	1,967,733
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	5,196,964	4,436,224
特別法上の準備金計	5,196,964	4,436,224
負債合計	625,728,276	945,021,974
純資産の部
株主資本
資本金	47,937,928	47,937,928
資本剰余金
資本準備金	15,000,244	15,000,244
その他資本剰余金	60,377,532	60,377,532
資本剰余金合計	75,377,776	75,377,776
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	53,803,264	53,918,743
利益剰余金合計	53,803,264	53,918,743
株主資本合計	177,118,970	177,234,448
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	318,920	-241,358
その他の包括利益累計額合計	318,920	-241,358
純資産合計	177,437,890	176,993,089
負債・純資産合計	803,166,166	1,122,015,064

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