有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月25日 15:30
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有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金76,855,41358,152,355
預託金347,865,752663,065,752
顧客分別金信託297,000,000598,000,000
その他の預託金50,865,75265,065,752
トレーディング商品77,987339,362
商品有価証券等77,891331,486
デリバティブ取引957,876
約定見返勘定2,597,8152,224,898
信用取引資産250,399,886260,048,259
信用取引貸付金229,301,374220,270,868
信用取引借証券担保金21,098,51139,777,391
有価証券担保貸付金14,1361,367
借入有価証券担保金14,1361,367
立替金906,281152,201
短期差入保証金8,696,46620,015,809
営業貸付金35,560－
関係会社短期貸付金80,900,00079,900,000
前払費用244,637348,613
未収収益3,894,5154,683,443
繰延税金資産443,699362,335
その他の流動資産5,262,1703,335,821
貸倒引当金-504,429-122,453
流動資産計777,689,8931,092,507,768
固定資産
有形固定資産
建物（純額）1,037,103943,806
工具340,719279,578
土地1,774,3451,774,345
リース資産（純額）2,554,0282,057,552
有形固定資産合計5,706,1975,055,283
建物1,037,103943,806
土地1,774,3451,774,345
無形固定資産
のれん297,016－
借地権121121
ソフトウエア7,073,6827,833,636
ソフトウエア仮勘定339,782288,660
リース資産－189,674
その他11,4359,905
無形固定資産合計7,722,0388,321,997
のれん297,016－
投資その他の資産
投資有価証券6,232,92412,041,031
出資金18,21018,210
長期差入保証金1,393,0381,397,455
長期前払費用11,1975,707
繰延税金資産3,771,7692,239,231
その他2,857,7443,152,319
貸倒引当金-2,346,487-2,797,796
投資その他の資産合計11,938,39616,056,159
投資有価証券6,232,92412,041,031
出資金18,21018,210
長期差入保証金1,393,0381,397,455
長期前払費用11,1975,707
繰延税金資産3,771,7692,239,231
その他2,857,7443,152,319
貸倒引当金-2,346,487-2,797,796
有形固定資産5,706,1975,055,283
建物1,037,103943,806
土地1,774,3451,774,345
無形固定資産7,722,0388,321,997
のれん297,016－
投資その他の資産11,938,39616,056,159
投資有価証券6,232,92412,041,031
出資金18,21018,210
長期差入保証金1,393,0381,397,455
長期前払費用11,1975,707
繰延税金資産3,771,7692,239,231
その他2,857,7443,152,319
貸倒引当金-2,346,487-2,797,796
固定資産計25,366,63229,433,440
繰延資産
資産合計803,056,5261,121,941,209
負債の部
流動負債
トレーディング商品89935,850
商品有価証券等－35,370
デリバティブ取引899480
信用取引負債143,757,523170,800,152
信用取引借入金70,386,90976,007,302
信用取引貸証券受入金73,370,61494,792,850
有価証券担保借入金61,797,89176,592,593
有価証券貸借取引受入金61,797,89176,592,593
預り金44,550,745355,917,604
受入保証金309,134,656289,405,423
有価証券等受入未了勘定1,990984
短期借入金37,600,00038,300,000
前受金695,640541,485
リース債務738,514846,792
未払金398,3531,167,745
未払費用2,190,5682,049,171
未払法人税等1,906,1252,976,526
その他の流動負債261261
流動負債計602,773,171938,634,591
固定負債
長期借入金15,400,000－
リース債務1,964,9351,539,701
長期預り保証金21,28816,788
資産除去債務424,222434,828
固定負債計17,810,4461,991,318
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金5,196,9644,436,224
特別法上の準備金計5,196,9644,436,224
負債合計625,780,582945,062,134
純資産の部
株主資本
資本金47,937,92847,937,928
資本剰余金75,377,77675,377,776
利益剰余金53,581,57353,666,333
株主資本合計176,897,279176,982,038
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金318,920-241,358
為替換算調整勘定－73,085
その他の包括利益累計額合計318,920-168,272
少数株主持分59,74465,309
純資産合計177,275,943176,879,074
負債・純資産合計803,056,5261,121,941,209

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金76,626,60057,946,388
預託金347,865,752663,065,752
顧客分別金信託297,000,000598,000,000
その他の預託金50,865,75265,065,752
トレーディング商品77,987339,362
商品有価証券等77,891331,486
デリバティブ取引957,876
約定見返勘定2,597,8152,224,898
信用取引資産250,399,886260,048,259
信用取引貸付金229,301,374220,270,868
信用取引借証券担保金21,098,51139,777,391
有価証券担保貸付金14,1361,367
借入有価証券担保金14,1361,367
立替金906,060151,938
短期差入保証金8,696,46620,015,809
関係会社短期貸付金80,900,00079,900,000
前払費用231,023340,800
未収収益3,826,0384,654,889
繰延税金資産443,699362,335
その他の流動資産5,298,2783,336,474
貸倒引当金-504,429-122,453
流動資産計777,379,3161,092,265,824
固定資産
有形固定資産
建物（純額）1,037,103939,836
工具337,985278,540
土地1,774,3451,774,345
リース資産（純額）2,522,4952,045,378
有形固定資産合計5,671,9305,038,101
建物1,037,103939,836
土地1,774,3451,774,345
無形固定資産
借地権121121
ソフトウエア7,018,6227,721,174
ソフトウエア仮勘定159,704130,492
リース資産－174,566
その他11,2309,700
無形固定資産合計7,189,6788,036,054
投資その他の資産
投資有価証券6,232,9249,029,656
関係会社株式1,009,1643,635,889
出資金18,21018,210
従業員に対する長期貸付金－31,401
長期立替金2,750,5213,024,057
長期差入保証金1,370,7191,391,866
長期前払費用11,1975,707
繰延税金資産3,771,7692,239,231
その他107,22396,860
貸倒引当金-2,346,487-2,797,796
投資その他の資産合計12,925,24116,675,083
投資有価証券6,232,9249,029,656
出資金18,21018,210
長期差入保証金1,370,7191,391,866
長期前払費用11,1975,707
繰延税金資産3,771,7692,239,231
その他107,22396,860
貸倒引当金-2,346,487-2,797,796
有形固定資産5,671,9305,038,101
建物1,037,103939,836
土地1,774,3451,774,345
無形固定資産7,189,6788,036,054
投資その他の資産12,925,24116,675,083
投資有価証券6,232,9249,029,656
出資金18,21018,210
長期差入保証金1,370,7191,391,866
長期前払費用11,1975,707
繰延税金資産3,771,7692,239,231
その他107,22396,860
貸倒引当金-2,346,487-2,797,796
固定資産計25,786,85029,749,239
繰延資産
資産合計803,166,1661,122,015,064
負債の部
流動負債
トレーディング商品89935,850
商品有価証券等－35,370
デリバティブ取引899480
信用取引負債143,757,523170,800,152
信用取引借入金70,386,90976,007,302
信用取引貸証券受入金73,370,61494,792,850
有価証券担保借入金61,797,89176,592,593
有価証券貸借取引受入金61,797,89176,592,593
預り金44,547,848355,915,055
受入保証金309,134,656289,405,423
有価証券等受入未了勘定1,990984
短期借入金37,600,00038,300,000
前受金695,624541,485
前受収益261261
リース債務733,008840,070
未払金382,1731,155,058
未払費用2,205,9562,057,531
未払法人税等1,890,8142,973,549
流動負債計602,748,649938,618,015
固定負債
長期借入金15,400,000－
リース債務1,937,1511,519,684
長期預り保証金21,28816,788
資産除去債務424,222431,261
固定負債計17,782,6611,967,733
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金5,196,9644,436,224
特別法上の準備金計5,196,9644,436,224
負債合計625,728,276945,021,974
純資産の部
株主資本
資本金47,937,92847,937,928
資本剰余金
資本準備金15,000,24415,000,244
その他資本剰余金60,377,53260,377,532
資本剰余金合計75,377,77675,377,776
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金53,803,26453,918,743
利益剰余金合計53,803,26453,918,743
株主資本合計177,118,970177,234,448
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金318,920-241,358
その他の包括利益累計額合計318,920-241,358
純資産合計177,437,890176,993,089
負債・純資産合計803,166,1661,122,015,064