有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,177,021 | 12,679,548 |
| 減価償却費 | 2,678,813 | 3,378,154 |
| 減損損失 | 350,895 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 258,763 | － |
| のれん償却額 | 47,522 | 47,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168,058 | 69,332 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -2,022,167 | -760,739 |
| 固定資産除却損 | 3,686 | 18,965 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 612,380 | 77,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,874,372 | -4,915,070 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -57,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,872,392 | -12,096,700 |
| 支払利息 | 3,585,052 | 3,247,933 |
| 為替差損益（△は益） | 2,159,569 | 745,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 69,691 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -18,000,000 | -301,000,000 |
| その他の預託金の増減額（△は増加） | -10,999,986 | -14,200,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -749,344 | -11,319,343 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -506 | 35,560 |
| トレーディング商品の増減額 | -779,111 | 146,493 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 4,962,204 | 17,394,255 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 26,760,994 | -19,729,233 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,777,676 | 311,367,129 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -1,997,030 | 14,807,470 |
| その他 | -1,522,288 | 1,203,245 |
| 小計 | 11,389,323 | 1,209,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,374,730 | 11,323,807 |
| 利息の支払額 | -3,603,683 | -3,227,921 |
| 法人税等の支払額 | -4,270,430 | -3,984,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,889,939 | 5,321,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,570,999 | -3,377,448 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 4,551,006 | 5,857,602 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | -1,933,556 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,393 | -32,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589,888 | -6,528,626 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 341,461 |
| 貸付けによる支出 | -93,995,224 | -79,900,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 96,967,348 | 80,900,817 |
| その他 | 30,569 | -6,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,401,861 | -2,765,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000,000 | -6,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | -8,100,000 |
| 配当金の支払額 | -5,021,803 | -5,019,629 |
| リース債務の返済による支出 | -712,076 | -814,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,733,880 | -20,533,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,159,569 | -745,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,398,351 | -18,723,058 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,150,961 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,306,099 | 76,855,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,855,413 | 58,132,355 |