有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月25日 15:30
【資料】
有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益13,177,02112,679,548
減価償却費2,678,8133,378,154
減損損失350,895
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額258,763
のれん償却額47,52247,522
貸倒引当金の増減額(△は減少)-168,05869,332
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)-2,022,167-760,739
固定資産除却損3,68618,965
投資有価証券評価損益(△は益)612,38077,265
投資有価証券売却損益(△は益)-3,874,372-4,915,070
関係会社株式売却損益(△は益)-57,241
受取利息及び受取配当金-12,872,392-12,096,700
支払利息3,585,0523,247,933
為替差損益(△は益)2,159,569745,639
持分法による投資損益(△は益)69,691
顧客分別金信託の増減額(△は増加)-18,000,000-301,000,000
その他の預託金の増減額(△は増加)-10,999,986-14,200,000
短期差入保証金の増減額(△は増加)-749,344-11,319,343
営業貸付金の増減額(△は増加)-50635,560
トレーディング商品の増減額-779,111146,493
信用取引資産及び信用取引負債の増減額4,962,20417,394,255
受入保証金の増減額(△は減少)26,760,994-19,729,233
預り金の増減額(△は減少)9,777,676311,367,129
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額-1,997,03014,807,470
その他-1,522,2881,203,245
小計11,389,3231,209,879
利息及び配当金の受取額13,374,73011,323,807
利息の支払額-3,603,683-3,227,921
法人税等の支払額-4,270,430-3,984,120
営業活動によるキャッシュ・フロー16,889,9395,321,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-30,000
定期預金の払戻による収入10,000
無形固定資産の取得による支出-2,570,999-3,377,448
投資有価証券の売却等による収入4,551,0065,857,602
関係会社株式取得のための前払金の支出-1,933,556
有形固定資産の取得による支出-57,393-32,827
投資有価証券の取得による支出-589,888-6,528,626
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入341,461
貸付けによる支出-93,995,224-79,900,000
貸付金の回収による収入96,967,34880,900,817
その他30,569-6,094
投資活動によるキャッシュ・フロー2,401,861-2,765,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)12,000,000-6,600,000
長期借入金の返済による支出-10,000,000-8,100,000
配当金の支払額-5,021,803-5,019,629
リース債務の返済による支出-712,076-814,317
財務活動によるキャッシュ・フロー-3,733,880-20,533,946
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,159,569-745,639
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)13,398,351-18,723,058
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額1,150,961
現金及び現金同等物の期首残高62,306,09976,855,413
現金及び現金同等物の期末残高76,855,41358,132,355