営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,310百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△556百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△151百万円となったことから、前連結会計年度末に対して602百万円増加(23.3%増)し、3,193百万円となりました。
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは1,310百万円(前期は△919百万円)となりました。退職給付に係る負債の増減額が△41百万円となったものの、預託金の増減額1,100百万円を計上し、たな卸資産の増減額49百万円、その他が255百万円となったことなどによります。

2014/06/26 16:01