営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②連結キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、97,734千円の収入超過となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失355,235千円及び投資有価証券売却益98,399千円の計上に対して減価償却費52,020千円、投資事業組合運用損10,064千円及び持分法投資損失27,166千円が加算され364,383千円の減少要因となったものの、カウンターパーティーに対する外国為替差入証拠金が313,446千円減少したこと及び外国為替取引の未決済受取額の減少によりトレーディング商品勘定が157,228千円減少したこと等の増加要因により資金が増加したものです。

2014/11/11 14:15