トレイダーズ HD（8704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,128 | -355,235 |
| 減価償却費 | 46,557 | 52,020 |
| 償却債権取立益 | － | -45,977 |
| 固定資産除却損 | － | 1,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -98,399 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -403 | 10,064 |
| 減損損失 | － | 2,683 |
| 事業整理損 | 41,090 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,407 | 27,166 |
| 資金調達費 | 17,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,941 | -6,295 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -29,449 | -2,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -1,490 |
| 支払利息 | 24,415 | 21,459 |
| トレーディング商品の増減額 | 39,543 | 157,228 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -543,000 | 282,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 9,556 | 6,527 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 412,861 | 313,446 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 152,645 | -241,574 |
| その他 | 120,443 | -45,966 |
| 小計 | 296,068 | 76,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -22,349 | -22,091 |
| 法人税等の支払額 | -2,528 | -3,540 |
| 償却済債権の回収 | － | 45,977 |
| 事業整理損の支払額 | -5,659 | － |
| 事業譲渡損の支払額 | -21,000 | － |
| その他 | -142 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,730 | 97,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,952 | -3,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,171 | -24,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 105,957 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 40,000 |
| その他 | -3,135 | -8,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,760 | 108,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,500 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,579 | -21,597 |
| 社債の発行による収入 | 482,400 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,632 | -25,753 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,687 | -67,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,657 | 138,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,230 | 486,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
