営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②連結キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、664,979千円の支出超過となりました。これは主に、顧客分別金信託への差入金減少(+1,539,000千円)、減価償却費54,539千円及びのれん償却額166,576千円の資金増加があったものの、税金等調整前四半期純損失662,967千円、外国為替取引に係る顧客からの受入保証金の減少(△1,502,344千円)、外国為替の未決済受払額であるトレーディング商品の増加(△97,580千円)、未成工事受入金の減少(△329,797千円)等の要因により資金が減少したものです。

2016/11/11 15:17