四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,014 | -662,967 |
| 減価償却費 | 45,217 | 54,539 |
| のれん償却額 | － | 166,576 |
| 償却債権取立益 | -2,983 | -1,053 |
| 固定資産除却損 | 6 | 3,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -77 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,040 | 11,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,367 | 37,551 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -295 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,321 | -1,064 |
| 支払利息 | 14,037 | 24,312 |
| その他の営業外損益（△は益） | 2,416 | 982 |
| トレーディング商品の増減額 | -74,764 | -97,580 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 885 | 7,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -5,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 62,013 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,687,000 | 1,539,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 43,276 | 6,210 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 21,819 | -75,045 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,499 | 109,692 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -1,513,388 | -1,506,605 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | -329,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,542 | 9,460 |
| その他 | 14,044 | 26,456 |
| 小計 | 115,435 | -626,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 961 | 72 |
| 利息の支払額 | -14,499 | -24,602 |
| 法人税等の支払額 | -3,121 | -15,423 |
| 償却済債権の回収 | 2,983 | 1,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,759 | -664,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -32,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,361 | -116,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,300 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,600 | 13,183 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -105,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,000 | 75,030 |
| その他 | 1,963 | 954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,556 | -60,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,428 | 191,329 |
| 株式の発行による収入 | － | 21,450 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -82,675 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,286 | -1,801 |
| その他 | -117 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,832 | 203,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,236 | -2,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,134 | -524,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,908 | 462,051 |