当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、営業活動により4億20百万円増加、投資活動により1億93百万円減少、財務活動により92百万円増加しました。この結果、資金は、前連結会計年度末と比較して3億14百万円増加し36億61百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び当該増減の要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、4億20百万円の収入超過(前年同期は41百万円の収入超過)となりました。これは主に、顧客分別金信託の増加による68億69百万円の支出、FX取引カバー先に対する評価損等の未払債務(トレーディング商品)支払による16億73百万円の支出および法人税等の支払による4億31百万円の支出といった資金減少要因があったものの、FX取引にかかる短期差入保証金の減少による5億26百万円の収入、顧客からの受入保証金の増加による79億23百万円の収入、非資金費用である減価償却費1億2百万円の計上及び税金等調整前四半期純利益が7億85百万円等の資金増加要因によって資金が増加したものです。
2020/11/13 15:11
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