営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、営業活動により4億49百万円増加、投資活動により63百万円減少、財務活動により95百万円減少しました。この結果、資金は、前連結会計年度末と比較して2億84百万円増加し47億4百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び当該増減の要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、4億49百万円の収入超過(前年同期は4億20百万円の収入超過)となりました。これは主に、顧客分別金信託の増加による支出38億83百万円、FX取引にかかる短期差入保証金の増加による支出19億55百万円といった減少要因があったものの、顧客からの受入保証金の増加による収入36億31百万円、FX取引カバー先に対する評価損等の未払債務(トレーディング商品)の増加による収入17億10百万円、非資金費用である減価償却費1億3百万円の計上及び税金等調整前四半期純利益9億円等の資金増加要因によって資金が増加したものです。

2021/11/12 15:11