有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)

※1 財務制限条項
前連結会計年度(2025年3月31日)
当社連結子会社であるトレイダーズ証券が締結した当座貸越契約のうち取引銀行1行との契約については、以下の財務制限条項が付されております。
① 2025年3月期以降、決算時点の損益計算書における経常利益を2期連続損失としない。
② 2025年3月期以降、決算時点の貸借対照表における純資産の部を2024年3月期及び直前期のいずれか高い方の75%以上とする。
当連結会計年度(2026年3月31日)
当社連結子会社であるトレイダーズ証券が締結した当座貸越契約及びコミットメントライン契約については、以下の財務制限条項が付されております。
①収益性に関する条項
営業利益又は経常利益について、2期連続して損失とならないこと。
②純資産に関する条項
純資産額を一定水準以上(基準期比75%以上等)に維持すること。
③預金残高に関する条項
特定金融機関における預金残高について、一定水準(四半期平均残高50百万円以上又は100百万円以上、四半期末残高50百万円以上等)を維持すること。
④借入金残高に関する条項
当座貸越利用残高について、所定の算定に基づく範囲内に維持するとともに、一定期間ごとに当該残高をゼロとすること。
当事業年度末において上記財務制限条項に抵触しておりません。
なお、これらの条項に抵触した場合には、当該契約に基づく債務について期限の利益を喪失する可能性があります。