キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純損失（△） | -280 | -133 |
| 減価償却費 | 632 | 399 |
| 減損損失 | 123 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -50 | － |
| 事業撤退損失 | 136 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 0 |
| 訴訟関連費用 | － | 28 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 株式報酬費用 | － | 4 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,111 | -445 |
| 顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | － | 3 |
| 金融先物取引信託金の増減額（△は増加）,営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059 | － |
| トレーディング商品の増減額 | -2 | 0 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 121 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -657 | － |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,524 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 40 | 7 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -3,557 | -3,138 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 709 | -3 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 2,989 | 4,088 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,785 | -47 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,589 | 23 |
| 外為取引未収入金の増減額（△は増加） | － | -5,397 |
| 外為取引未払金の増減額（△は減少） | － | 5,114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -128 | -118 |
| その他 | 459 | -269 |
| 小計 | 2,116 | 97 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 12 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 保守契約等違約金の支払額 | -19 | － |
| リース解約損による支出 | -7 | － |
| 事業の撤退による支出 | -136 | － |
| 損害賠償金の受入額 | － | 25 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,962 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業承継による支出 | -80 | － |
| 事業承継による収入 | 457 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -787 | -186 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -1 | -3 |
| 長期差入保証金の返還による収入 | 124 | 55 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -10 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658 | -17 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,039 | 5,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,697 | 6,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
