有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 2,636 | 3,661 |
| 預託金 | 16,668 | 15,690 |
| 顧客分別金信託 | 3,005 | 2,005 |
| 顧客区分管理信託 | 13,627 | 13,390 |
| その他の預託金 | 36 | 294 |
| 短期差入保証金 | 59,859 | 58,622 |
| 外為取引未収入金 | 6,089 | 15,857 |
| 繰延税金資産 | 17 | 15 |
| その他の流動資産 | 151 | 138 |
| 貸倒引当金 | -6 | |
| 流動資産計 | 85,422 | 93,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 194 | 146 |
| 建物 | 143 | 104 |
| その他 | 51 | 41 |
| 無形固定資産 | 746 | 755 |
| ソフトウエア | 447 | 421 |
| 顧客関連資産 | 284 | 180 |
| その他 | 13 | 153 |
| 投資その他の資産 | 904 | 353 |
| 投資有価証券 | 635 | 146 |
| 関係会社出資金 | － | 23 |
| 繰延税金資産 | － | 8 |
| その他 | 286 | 174 |
| 貸倒引当金 | -17 | |
| 固定資産計 | 1,845 | 1,255 |
| 資産の部合計 | 87,268 | 95,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 受入保証金 | 69,734 | 69,993 |
| 外為取引未払金 | 4,967 | 13,865 |
| 未払法人税等 | 38 | 87 |
| 役員賞与引当金 | 7 | 9 |
| 賞与引当金 | 32 | 19 |
| その他の流動負債 | 356 | 327 |
| 流動負債計 | 75,137 | 84,303 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 15 | － |
| その他の固定負債 | 181 | 137 |
| 固定負債計 | 197 | 137 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 29 | 29 |
| 特別法上の準備金計 | 29 | 29 |
| 負債の部合計 | 75,364 | 84,470 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,965 | 5,965 |
| 資本剰余金 | 2,313 | 2,313 |
| 利益剰余金 | 3,612 | 2,556 |
| 自己株式 | -44 | -44 |
| 株主資本合計 | 11,847 | 10,791 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 49 | -1 |
| 為替換算調整勘定 | 5 | -26 |
| その他の包括利益累計額合計 | 55 | -27 |
| 新株予約権 | 1 | 1 |
| 純資産の部合計 | 11,903 | 10,765 |
| 負債・純資産合計 | 87,268 | 95,235 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 外為取引未収入金 | 6,071 | 15,630 |
| 固定資産 | ||
| 顧客関連資産 | 284 | 180 |
| 資産の部合計 | 86,621 | 92,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 外為取引未払金 | 4,958 | 13,749 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 39 | 39 |
| 繰延税金負債 | 15 | － |
| 資産除去債務 | 13 | 13 |
| その他の固定負債 | 0 | － |
| 固定負債計 | 69 | 52 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 29 | 29 |
| 特別法上の準備金計 | 29 | 29 |
| 負債の部合計 | 74,210 | 81,240 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,965 | 5,965 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,313 | 2,313 |
| 資本剰余金合計 | 2,313 | 2,313 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5 | 5 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,119 | 3,256 |
| 利益剰余金合計 | 4,125 | 3,262 |
| 自己株式 | -44 | -44 |
| 株主資本合計 | 12,360 | 11,497 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 49 | -1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 49 | -1 |
| 新株予約権 | 1 | 1 |
| 純資産の部合計 | 12,411 | 11,497 |
| 負債・純資産合計 | 86,621 | 92,737 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -162 | -181 |
| 減価償却累計額 | -93 | -106 |
| 減価償却累計額 | -256 | -288 |