訂正有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 2,406 | 2,421 |
| 預託金 | 16,701 | 16,498 |
| 顧客分別金信託 | 2,804 | 3,005 |
| 顧客区分管理信託 | 13,861 | 12,906 |
| その他の預託金 | 36 | 587 |
| 短期差入保証金 | 66,060 | 63,847 |
| 前払費用 | 107 | 96 |
| 未収入金 | 53 | 235 |
| 外為取引未収入金 | ※1 9,087 | ※1 8,240 |
| 未収収益 | 20 | 111 |
| 繰延税金資産 | - | 183 |
| その他の流動資産 | 19 | 9 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産計 | 94,458 | 91,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 84 | ※2 69 |
| 建物 | 36 | 31 |
| 器具備品 | 31 | 25 |
| 土地 | 12 | 12 |
| リース資産 | 3 | - |
| 無形固定資産 | 944 | 894 |
| 商標権 | 2 | 1 |
| ソフトウエア | 420 | 496 |
| 顧客関連資産 | 459 | 389 |
| 電話加入権 | 6 | 6 |
| その他 | 56 | 0 |
| 投資その他の資産 | 3,610 | 4,264 |
| 投資有価証券 | 3,478 | 1,733 |
| 関係会社株式 | 0 | 431 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 2,000 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期差入保証金 | 59 | 58 |
| 長期前払費用 | 71 | 40 |
| 長期未収入金 | 12 | 0 |
| 貸倒引当金 | △12 | △0 |
| 固定資産計 | 4,639 | 5,228 |
| 資産合計 | 99,097 | 96,873 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 7 | 8 |
| 受入保証金 | 77,693 | 74,645 |
| 未払金 | 172 | 338 |
| 外為取引未払金 | ※3 8,270 | ※3 7,203 |
| 未払費用 | 189 | 245 |
| 未払法人税等 | ※4 59 | ※4 359 |
| 役員賞与引当金 | - | 42 |
| 賞与引当金 | 69 | 54 |
| リース債務 | 4 | - |
| 流動負債計 | 86,467 | 82,898 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 44 | 44 |
| 繰延税金負債 | 1,115 | 335 |
| 資産除去債務 | 13 | 13 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 1,173 | 393 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※5 72 | ※5 48 |
| 特別法上の準備金計 | 72 | 48 |
| 負債合計 | 87,713 | 83,340 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,965 | 5,965 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,313 | 2,313 |
| その他資本剰余金 | 495 | 492 |
| 資本剰余金合計 | 2,809 | 2,806 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5 | 5 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 725 | 4,749 |
| 利益剰余金合計 | 730 | 4,755 |
| 自己株式 | △155 | △722 |
| 株主資本合計 | 9,349 | 12,804 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,013 | 702 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,013 | 702 |
| 新株予約権 | 21 | 26 |
| 純資産合計 | 11,384 | 13,532 |
| 負債・純資産合計 | 99,097 | 96,873 |
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