訂正有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
平成26年3月31日現在における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
なお、附属明細表において記載しました項目については省略しております。
① 資産の部
イ.現金・預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	234
普通預金	2,187
定期預金	―
小計	2,421
合計	2,421

ロ.預託金

区分	金額(百万円)
顧客分別金信託	3,005
顧客区分管理信託	12,906
東京金融取引所他清算基金等	587
合計	16,498

ハ.短期差入保証金

区分	金額(百万円)	摘要
金融先物取引差入証拠金 (東京金融取引所)	59,717	取引所FXに係る差入証拠金
金融先物取引差入証拠金 (東京金融取引所)	1,249	取引所株価指数証拠金取引に係る差入証拠金
金融先物取引差入証拠金 (ドイツ銀行)	1,100	店頭FXに係るカバー先への差入証拠金
金融先物取引差入証拠金 (GKGOH)	986	店頭FXに係るカバー先への差入証拠金
金融先物取引差入証拠金 (バークレイズ銀行)	792	店頭FXに係るカバー先への差入証拠金
金融先物取引差入証拠金 (OCBC)	1	店頭FXに係るカバー先への差入証拠金
合計	63,847

ニ.外為取引未収入金

区分	金額(百万円)	摘要
外為取引等に係る評価損益相当額	7,031	取引所FXに係る約定日評価損益等
	1,045	店頭FXに係る約定日評価損益等
	163	取引所株価指数証拠金取引に係る約定日評価損益等
合計	8,240

② 負債の部
イ.受入保証金

区分	金額(百万円)	摘要
金融先物取引受入証拠金	74,645	取引所FX及び店頭FXに係る受入証拠金
合計	74,645

ロ.外為取引未払金

区分	金額(百万円)	摘要
外為取引等に係る評価損益相当額	7,031	取引所FXに係る約定日評価損益等
	8	店頭FXに係る約定評価損益等
	163	取引所株価指数証拠金取引に係る約定日評価損益等
合計	7,203